汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C (020631.jj ) 芯片产业 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理何丽竹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5968元 (2026-05-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率62.37% (215 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接(020630)目标基金: 汇添富中证芯片产业ETF(516920) |
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汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C(020631) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 2.5968元 | 2.5968元 |
| 2026-05-28 | 2.7381元 | 2.7381元 |
| 2026-05-27 | 2.7220元 | 2.7220元 |
| 2026-05-26 | 2.7816元 | 2.7816元 |
| 2026-05-25 | 2.8114元 | 2.8114元 |
| 2026-05-22 | 2.6431元 | 2.6431元 |
| 2026-05-21 | 2.5804元 | 2.5804元 |
| 2026-05-20 | 2.6729元 | 2.6729元 |
| 2026-05-19 | 2.5646元 | 2.5646元 |
| 2026-05-18 | 2.4802元 | 2.4802元 |
| 2026-05-15 | 2.4531元 | 2.4531元 |
| 2026-05-14 | 2.4679元 | 2.4679元 |
| 2026-05-13 | 2.5266元 | 2.5266元 |
| 2026-05-12 | 2.4576元 | 2.4576元 |
| 2026-05-11 | 2.4463元 | 2.4463元 |
| 2026-05-08 | 2.3046元 | 2.3046元 |
| 2026-05-07 | 2.3668元 | 2.3668元 |
| 2026-05-06 | 2.3361元 | 2.3361元 |
| 2026-04-30 | 2.2053元 | 2.2053元 |
| 2026-04-29 | 2.1127元 | 2.1127元 |
| 2026-04-28 | 2.1131元 | 2.1131元 |
| 2026-04-27 | 2.1395元 | 2.1395元 |
| 2026-04-24 | 2.0490元 | 2.0490元 |
| 2026-04-23 | 2.0193元 | 2.0193元 |
| 2026-04-22 | 2.0462元 | 2.0462元 |
| 2026-04-21 | 1.9945元 | 1.9945元 |
| 2026-04-20 | 2.0209元 | 2.0209元 |
| 2026-04-17 | 1.9874元 | 1.9874元 |
| 2026-04-16 | 1.9782元 | 1.9782元 |
| 2026-04-15 | 1.9556元 | 1.9556元 |
| 2026-04-14 | 1.9659元 | 1.9659元 |
| 2026-04-13 | 1.9200元 | 1.9200元 |
| 2026-04-10 | 1.9087元 | 1.9087元 |
| 2026-04-09 | 1.8741元 | 1.8741元 |
| 2026-04-08 | 1.8735元 | 1.8735元 |
| 2026-04-07 | 1.7669元 | 1.7669元 |
| 2026-04-03 | 1.7381元 | 1.7381元 |
| 2026-04-02 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2026-04-01 | 1.7946元 | 1.7946元 |
| 2026-03-31 | 1.7436元 | 1.7436元 |
| 2026-03-30 | 1.8046元 | 1.8046元 |
| 2026-03-27 | 1.8101元 | 1.8101元 |
| 2026-03-26 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2026-03-25 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2026-03-24 | 1.8043元 | 1.8043元 |
| 2026-03-23 | 1.7753元 | 1.7753元 |
| 2026-03-20 | 1.8647元 | 1.8647元 |
| 2026-03-19 | 1.8969元 | 1.8969元 |
| 2026-03-18 | 1.9453元 | 1.9453元 |
| 2026-03-17 | 1.8997元 | 1.8997元 |