汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C (020631.jj ) 芯片产业 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理何丽竹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7580元 (2026-07-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率62.09% (149 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接(020630)目标基金: 汇添富中证芯片产业ETF(516920) |
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汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C(020631) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 2.7580元 | 2.7580元 |
| 2026-07-15 | 2.9156元 | 2.9156元 |
| 2026-07-14 | 3.0704元 | 3.0704元 |
| 2026-07-13 | 3.0383元 | 3.0383元 |
| 2026-07-10 | 3.1714元 | 3.1714元 |
| 2026-07-09 | 3.3706元 | 3.3706元 |
| 2026-07-08 | 3.1084元 | 3.1084元 |
| 2026-07-07 | 3.1038元 | 3.1038元 |
| 2026-07-06 | 3.1169元 | 3.1169元 |
| 2026-07-03 | 3.0852元 | 3.0852元 |
| 2026-07-02 | 3.1207元 | 3.1207元 |
| 2026-07-01 | 3.3898元 | 3.3898元 |
| 2026-06-30 | 3.4686元 | 3.4686元 |
| 2026-06-29 | 3.3765元 | 3.3765元 |
| 2026-06-26 | 3.2164元 | 3.2164元 |
| 2026-06-25 | 3.2401元 | 3.2401元 |
| 2026-06-24 | 3.0898元 | 3.0898元 |
| 2026-06-23 | 2.9321元 | 2.9321元 |
| 2026-06-22 | 2.9830元 | 2.9830元 |
| 2026-06-18 | 2.8991元 | 2.8991元 |
| 2026-06-17 | 2.7889元 | 2.7889元 |
| 2026-06-16 | 2.6403元 | 2.6403元 |
| 2026-06-15 | 2.6204元 | 2.6204元 |
| 2026-06-12 | 2.4835元 | 2.4835元 |
| 2026-06-11 | 2.5007元 | 2.5007元 |
| 2026-06-10 | 2.4862元 | 2.4862元 |
| 2026-06-09 | 2.5068元 | 2.5068元 |
| 2026-06-08 | 2.3911元 | 2.3911元 |
| 2026-06-05 | 2.4992元 | 2.4992元 |
| 2026-06-04 | 2.6273元 | 2.6273元 |
| 2026-06-03 | 2.5751元 | 2.5751元 |
| 2026-06-02 | 2.4974元 | 2.4974元 |
| 2026-06-01 | 2.4614元 | 2.4614元 |
| 2026-05-29 | 2.5968元 | 2.5968元 |
| 2026-05-28 | 2.7381元 | 2.7381元 |
| 2026-05-27 | 2.7220元 | 2.7220元 |
| 2026-05-26 | 2.7816元 | 2.7816元 |
| 2026-05-25 | 2.8114元 | 2.8114元 |
| 2026-05-22 | 2.6431元 | 2.6431元 |
| 2026-05-21 | 2.5804元 | 2.5804元 |
| 2026-05-20 | 2.6729元 | 2.6729元 |
| 2026-05-19 | 2.5646元 | 2.5646元 |
| 2026-05-18 | 2.4802元 | 2.4802元 |
| 2026-05-15 | 2.4531元 | 2.4531元 |
| 2026-05-14 | 2.4679元 | 2.4679元 |
| 2026-05-13 | 2.5266元 | 2.5266元 |
| 2026-05-12 | 2.4576元 | 2.4576元 |
| 2026-05-11 | 2.4463元 | 2.4463元 |
| 2026-05-08 | 2.3046元 | 2.3046元 |
| 2026-05-07 | 2.3668元 | 2.3668元 |