汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C (020631.jj ) 芯片产业 (半年) 申 | 基金经理何丽竹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1531元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率39.01% (135 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A目标基金: 汇添富中证芯片产业ETF |
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汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C(020631) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.1531元 | 2.1531元 |
| 2026-10-08 | 2.1594元 | 2.1594元 |
| 2026-09-30 | 2.2431元 | 2.2431元 |
| 2026-09-29 | 2.3096元 | 2.3096元 |
| 2026-09-28 | 2.2971元 | 2.2971元 |
| 2026-09-24 | 2.3966元 | 2.3966元 |
| 2026-09-23 | 2.4563元 | 2.4563元 |
| 2026-09-22 | 2.4626元 | 2.4626元 |
| 2026-09-21 | 2.4418元 | 2.4418元 |
| 2026-09-18 | 2.4348元 | 2.4348元 |
| 2026-09-17 | 2.3531元 | 2.3531元 |
| 2026-09-16 | 2.3673元 | 2.3673元 |
| 2026-09-15 | 2.2730元 | 2.2730元 |
| 2026-09-14 | 2.2343元 | 2.2343元 |
| 2026-09-11 | 2.2745元 | 2.2745元 |
| 2026-09-10 | 2.3056元 | 2.3056元 |
| 2026-09-09 | 2.3172元 | 2.3172元 |
| 2026-09-08 | 2.3315元 | 2.3315元 |
| 2026-09-07 | 2.3622元 | 2.3622元 |
| 2026-09-04 | 2.3027元 | 2.3027元 |
| 2026-09-03 | 2.3683元 | 2.3683元 |
| 2026-09-02 | 2.3839元 | 2.3839元 |
| 2026-09-01 | 2.4248元 | 2.4248元 |
| 2026-08-31 | 2.4894元 | 2.4894元 |
| 2026-08-28 | 2.4511元 | 2.4511元 |
| 2026-08-27 | 2.5018元 | 2.5018元 |
| 2026-08-26 | 2.4091元 | 2.4091元 |
| 2026-08-25 | 2.3802元 | 2.3802元 |
| 2026-08-24 | 2.3785元 | 2.3785元 |
| 2026-08-21 | 2.4565元 | 2.4565元 |
| 2026-08-20 | 2.4478元 | 2.4478元 |
| 2026-08-19 | 2.4664元 | 2.4664元 |
| 2026-08-18 | 2.6612元 | 2.6612元 |
| 2026-08-17 | 2.6629元 | 2.6629元 |
| 2026-08-14 | 2.5415元 | 2.5415元 |
| 2026-08-13 | 2.5290元 | 2.5290元 |
| 2026-08-12 | 2.5697元 | 2.5697元 |
| 2026-08-11 | 2.5268元 | 2.5268元 |
| 2026-08-10 | 2.5579元 | 2.5579元 |
| 2026-08-07 | 2.5711元 | 2.5711元 |
| 2026-08-06 | 2.4955元 | 2.4955元 |
| 2026-08-05 | 2.4663元 | 2.4663元 |
| 2026-08-04 | 2.3283元 | 2.3283元 |
| 2026-08-03 | 2.2239元 | 2.2239元 |
| 2026-07-31 | 2.3848元 | 2.3848元 |
| 2026-07-30 | 2.3208元 | 2.3208元 |
| 2026-07-29 | 2.4556元 | 2.4556元 |
| 2026-07-28 | 2.5061元 | 2.5061元 |
| 2026-07-27 | 2.6849元 | 2.6849元 |
| 2026-07-24 | 2.6617元 | 2.6617元 |