汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C (020631.jj ) 芯片产业 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7669元 (2026-04-07) 基金经理何丽竹管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率36.66% (301 / 5769) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A目标基金: 汇添富中证芯片产业ETF |
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汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C(020631) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.7669元 | 1.7669元 |
| 2026-04-03 | 1.7381元 | 1.7381元 |
| 2026-04-02 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2026-04-01 | 1.7946元 | 1.7946元 |
| 2026-03-31 | 1.7436元 | 1.7436元 |
| 2026-03-30 | 1.8046元 | 1.8046元 |
| 2026-03-27 | 1.8101元 | 1.8101元 |
| 2026-03-26 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2026-03-25 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2026-03-24 | 1.8043元 | 1.8043元 |
| 2026-03-23 | 1.7753元 | 1.7753元 |
| 2026-03-20 | 1.8647元 | 1.8647元 |
| 2026-03-19 | 1.8969元 | 1.8969元 |
| 2026-03-18 | 1.9453元 | 1.9453元 |
| 2026-03-17 | 1.8997元 | 1.8997元 |
| 2026-03-16 | 1.9494元 | 1.9494元 |
| 2026-03-13 | 1.9108元 | 1.9108元 |
| 2026-03-12 | 1.9258元 | 1.9258元 |
| 2026-03-11 | 1.9493元 | 1.9493元 |
| 2026-03-10 | 1.9712元 | 1.9712元 |
| 2026-03-09 | 1.9285元 | 1.9285元 |
| 2026-03-06 | 1.9650元 | 1.9650元 |
| 2026-03-05 | 1.9608元 | 1.9608元 |
| 2026-03-04 | 1.9221元 | 1.9221元 |
| 2026-03-03 | 1.9229元 | 1.9229元 |
| 2026-03-02 | 2.0298元 | 2.0298元 |
| 2026-02-27 | 2.0655元 | 2.0655元 |
| 2026-02-26 | 2.0779元 | 2.0779元 |
| 2026-02-25 | 2.0521元 | 2.0521元 |
| 2026-02-24 | 2.0432元 | 2.0432元 |
| 2026-02-13 | 2.0361元 | 2.0361元 |
| 2026-02-12 | 2.0339元 | 2.0339元 |
| 2026-02-11 | 1.9908元 | 1.9908元 |
| 2026-02-10 | 2.0157元 | 2.0157元 |
| 2026-02-09 | 2.0075元 | 2.0075元 |
| 2026-02-06 | 1.9457元 | 1.9457元 |
| 2026-02-05 | 1.9640元 | 1.9640元 |
| 2026-02-04 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2026-02-03 | 2.0277元 | 2.0277元 |
| 2026-02-02 | 2.0019元 | 2.0019元 |
| 2026-01-30 | 2.1064元 | 2.1064元 |
| 2026-01-29 | 2.0867元 | 2.0867元 |
| 2026-01-28 | 2.1703元 | 2.1703元 |
| 2026-01-27 | 2.1409元 | 2.1409元 |
| 2026-01-26 | 2.0997元 | 2.0997元 |
| 2026-01-23 | 2.1492元 | 2.1492元 |
| 2026-01-22 | 2.1469元 | 2.1469元 |
| 2026-01-21 | 2.1615元 | 2.1615元 |
| 2026-01-20 | 2.0839元 | 2.0839元 |
| 2026-01-19 | 2.0969元 | 2.0969元 |