汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C (020631.jj ) 芯片产业 (半年) 申 | 基金经理何丽竹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4565元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率50.57% (165 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A目标基金: 汇添富中证芯片产业ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C(020631) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.75亿 | 92.30% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,111.96万 | 5.88% |
| 3 | 其他资产 | 345.26万 | 1.83% |
加载中......