汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C (020631.jj ) 芯片产业 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7669元 (2026-04-07) 基金经理何丽竹管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率36.66% (374 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A目标基金: 汇添富中证芯片产业ETF |
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汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C(020631) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.83元 | 5,071.02万 | 2,770.59万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.98元 | 4,958.98万 | 2,507.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35元 | 2,403.70万 | 1,783.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.36元 | 2,523.57万 | 1,861.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.32元 | 2,587.49万 | 1,962.30万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 1,277.94万 | 1,125.64万元 | -- |