汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C (020631.jj ) 芯片产业 (半年) 申 | 基金经理何丽竹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1030元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率37.42% (127 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A目标基金: 汇添富中证芯片产业ETF |
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汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C(020631) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 5,283.00元 | 0.15% | 1,761.00元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 5,283.00元 | 0.15% | 1,761.00元 | 0.05% |
| 2026-06-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 2,624.00元 | 0.15% | 874.00元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 2,624.00元 | 0.15% | 874.00元 | 0.05% |
| 2025-06-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 2,836.00元 | 0.15% | 945.00元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 2,836.00元 | 0.15% | 945.00元 | 0.05% |
| 2024-11-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |