汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A (020630.jj ) 芯片产业 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理何丽竹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1846元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率74.27% (164 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证芯片产业ETF(516920) |
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汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A(020630) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.1846元 | 3.1846元 |
| 2026-07-09 | 3.3846元 | 3.3846元 |
| 2026-07-08 | 3.1212元 | 3.1212元 |
| 2026-07-07 | 3.1167元 | 3.1167元 |
| 2026-07-06 | 3.1297元 | 3.1297元 |
| 2026-07-03 | 3.0978元 | 3.0978元 |
| 2026-07-02 | 3.1335元 | 3.1335元 |
| 2026-07-01 | 3.4037元 | 3.4037元 |
| 2026-06-30 | 3.4828元 | 3.4828元 |
| 2026-06-29 | 3.3903元 | 3.3903元 |
| 2026-06-26 | 3.2295元 | 3.2295元 |
| 2026-06-25 | 3.2533元 | 3.2533元 |
| 2026-06-24 | 3.1024元 | 3.1024元 |
| 2026-06-23 | 2.9440元 | 2.9440元 |
| 2026-06-22 | 2.9951元 | 2.9951元 |
| 2026-06-18 | 2.9108元 | 2.9108元 |
| 2026-06-17 | 2.8001元 | 2.8001元 |
| 2026-06-16 | 2.6509元 | 2.6509元 |
| 2026-06-15 | 2.6309元 | 2.6309元 |
| 2026-06-12 | 2.4934元 | 2.4934元 |
| 2026-06-11 | 2.5107元 | 2.5107元 |
| 2026-06-10 | 2.4961元 | 2.4961元 |
| 2026-06-09 | 2.5168元 | 2.5168元 |
| 2026-06-08 | 2.4006元 | 2.4006元 |
| 2026-06-05 | 2.5091元 | 2.5091元 |
| 2026-06-04 | 2.6377元 | 2.6377元 |
| 2026-06-03 | 2.5853元 | 2.5853元 |
| 2026-06-02 | 2.5073元 | 2.5073元 |
| 2026-06-01 | 2.4710元 | 2.4710元 |
| 2026-05-29 | 2.6070元 | 2.6070元 |
| 2026-05-28 | 2.7488元 | 2.7488元 |
| 2026-05-27 | 2.7326元 | 2.7326元 |
| 2026-05-26 | 2.7924元 | 2.7924元 |
| 2026-05-25 | 2.8223元 | 2.8223元 |
| 2026-05-22 | 2.6534元 | 2.6534元 |
| 2026-05-21 | 2.5904元 | 2.5904元 |
| 2026-05-20 | 2.6833元 | 2.6833元 |
| 2026-05-19 | 2.5745元 | 2.5745元 |
| 2026-05-18 | 2.4898元 | 2.4898元 |
| 2026-05-15 | 2.4625元 | 2.4625元 |
| 2026-05-14 | 2.4774元 | 2.4774元 |
| 2026-05-13 | 2.5363元 | 2.5363元 |
| 2026-05-12 | 2.4670元 | 2.4670元 |
| 2026-05-11 | 2.4556元 | 2.4556元 |
| 2026-05-08 | 2.3134元 | 2.3134元 |
| 2026-05-07 | 2.3758元 | 2.3758元 |
| 2026-05-06 | 2.3449元 | 2.3449元 |
| 2026-04-30 | 2.2136元 | 2.2136元 |
| 2026-04-29 | 2.1207元 | 2.1207元 |
| 2026-04-28 | 2.1210元 | 2.1210元 |