汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A (020630.jj ) 芯片产业 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8414元 (2025-12-26) 基金经理何丽竹管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-14) 持仓换手率4.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率48.55% (181 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证芯片产业ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A(020630) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.98元 | 6,342.01万 | 3,199.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35元 | 3,654.76万 | 2,705.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.36元 | 3,811.41万 | 2,807.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.32元 | 3,806.67万 | 2,883.84万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 1,561.66万 | 1,374.70万元 | -- |
| 2024-06-04 | -- | -- | 1,093.64万元 | -- |