汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A (020630.jj ) 芯片产业 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理何丽竹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1631元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率39.28% (131 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证芯片产业ETF |
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汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A(020630) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.1631元 | 2.1631元 |
| 2026-10-08 | 2.1695元 | 2.1695元 |
| 2026-09-30 | 2.2534元 | 2.2534元 |
| 2026-09-29 | 2.3202元 | 2.3202元 |
| 2026-09-28 | 2.3077元 | 2.3077元 |
| 2026-09-24 | 2.4075元 | 2.4075元 |
| 2026-09-23 | 2.4675元 | 2.4675元 |
| 2026-09-22 | 2.4738元 | 2.4738元 |
| 2026-09-21 | 2.4529元 | 2.4529元 |
| 2026-09-18 | 2.4458元 | 2.4458元 |
| 2026-09-17 | 2.3637元 | 2.3637元 |
| 2026-09-16 | 2.3780元 | 2.3780元 |
| 2026-09-15 | 2.2833元 | 2.2833元 |
| 2026-09-14 | 2.2443元 | 2.2443元 |
| 2026-09-11 | 2.2848元 | 2.2848元 |
| 2026-09-10 | 2.3160元 | 2.3160元 |
| 2026-09-09 | 2.3277元 | 2.3277元 |
| 2026-09-08 | 2.3419元 | 2.3419元 |
| 2026-09-07 | 2.3728元 | 2.3728元 |
| 2026-09-04 | 2.3129元 | 2.3129元 |
| 2026-09-03 | 2.3789元 | 2.3789元 |
| 2026-09-02 | 2.3945元 | 2.3945元 |
| 2026-09-01 | 2.4355元 | 2.4355元 |
| 2026-08-31 | 2.5005元 | 2.5005元 |
| 2026-08-28 | 2.4619元 | 2.4619元 |
| 2026-08-27 | 2.5128元 | 2.5128元 |
| 2026-08-26 | 2.4197元 | 2.4197元 |
| 2026-08-25 | 2.3906元 | 2.3906元 |
| 2026-08-24 | 2.3890元 | 2.3890元 |
| 2026-08-21 | 2.4673元 | 2.4673元 |
| 2026-08-20 | 2.4585元 | 2.4585元 |
| 2026-08-19 | 2.4772元 | 2.4772元 |
| 2026-08-18 | 2.6729元 | 2.6729元 |
| 2026-08-17 | 2.6745元 | 2.6745元 |
| 2026-08-14 | 2.5525元 | 2.5525元 |
| 2026-08-13 | 2.5400元 | 2.5400元 |
| 2026-08-12 | 2.5808元 | 2.5808元 |
| 2026-08-11 | 2.5377元 | 2.5377元 |
| 2026-08-10 | 2.5690元 | 2.5690元 |
| 2026-08-07 | 2.5822元 | 2.5822元 |
| 2026-08-06 | 2.5063元 | 2.5063元 |
| 2026-08-05 | 2.4769元 | 2.4769元 |
| 2026-08-04 | 2.3383元 | 2.3383元 |
| 2026-08-03 | 2.2334元 | 2.2334元 |
| 2026-07-31 | 2.3950元 | 2.3950元 |
| 2026-07-30 | 2.3307元 | 2.3307元 |
| 2026-07-29 | 2.4660元 | 2.4660元 |
| 2026-07-28 | 2.5167元 | 2.5167元 |
| 2026-07-27 | 2.6963元 | 2.6963元 |
| 2026-07-24 | 2.6730元 | 2.6730元 |