汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A (020630.jj ) 芯片产业 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0407元 (2026-02-12) 基金经理何丽竹管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-14) 持仓换手率4.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率53.19% (229 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证芯片产业ETF |
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汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A(020630) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 2.0407元 | 2.0407元 |
| 2026-02-11 | 1.9975元 | 1.9975元 |
| 2026-02-10 | 2.0224元 | 2.0224元 |
| 2026-02-09 | 2.0141元 | 2.0141元 |
| 2026-02-06 | 1.9521元 | 1.9521元 |
| 2026-02-05 | 1.9705元 | 1.9705元 |
| 2026-02-04 | 1.9935元 | 1.9935元 |
| 2026-02-03 | 2.0344元 | 2.0344元 |
| 2026-02-02 | 2.0084元 | 2.0084元 |
| 2026-01-30 | 2.1133元 | 2.1133元 |
| 2026-01-29 | 2.0935元 | 2.0935元 |
| 2026-01-28 | 2.1774元 | 2.1774元 |
| 2026-01-27 | 2.1479元 | 2.1479元 |
| 2026-01-26 | 2.1065元 | 2.1065元 |
| 2026-01-23 | 2.1562元 | 2.1562元 |
| 2026-01-22 | 2.1538元 | 2.1538元 |
| 2026-01-21 | 2.1685元 | 2.1685元 |
| 2026-01-20 | 2.0906元 | 2.0906元 |
| 2026-01-19 | 2.1037元 | 2.1037元 |
| 2026-01-16 | 2.1110元 | 2.1110元 |
| 2026-01-15 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2026-01-14 | 2.0118元 | 2.0118元 |
| 2026-01-13 | 1.9816元 | 1.9816元 |
| 2026-01-12 | 2.0483元 | 2.0483元 |
| 2026-01-09 | 2.0125元 | 2.0125元 |
| 2026-01-08 | 2.0034元 | 2.0034元 |
| 2026-01-07 | 1.9954元 | 1.9954元 |
| 2026-01-06 | 1.9608元 | 1.9608元 |
| 2026-01-05 | 1.9192元 | 1.9192元 |
| 2025-12-31 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2025-12-30 | 1.8616元 | 1.8616元 |
| 2025-12-29 | 1.8431元 | 1.8431元 |
| 2025-12-26 | 1.8414元 | 1.8414元 |
| 2025-12-25 | 1.8486元 | 1.8486元 |
| 2025-12-24 | 1.8487元 | 1.8487元 |
| 2025-12-23 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2025-12-22 | 1.8105元 | 1.8105元 |
| 2025-12-19 | 1.7626元 | 1.7626元 |
| 2025-12-18 | 1.7675元 | 1.7675元 |
| 2025-12-17 | 1.7826元 | 1.7826元 |
| 2025-12-16 | 1.7431元 | 1.7431元 |
| 2025-12-15 | 1.7746元 | 1.7746元 |
| 2025-12-12 | 1.8221元 | 1.8221元 |
| 2025-12-11 | 1.7913元 | 1.7913元 |
| 2025-12-10 | 1.8188元 | 1.8188元 |
| 2025-12-09 | 1.8185元 | 1.8185元 |
| 2025-12-08 | 1.8234元 | 1.8234元 |
| 2025-12-05 | 1.7813元 | 1.7813元 |
| 2025-12-04 | 1.7871元 | 1.7871元 |
| 2025-12-03 | 1.7559元 | 1.7559元 |