汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A (020630.jj ) 芯片产业 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理何丽竹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4710元 (2026-06-01) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-14) 持仓换手率4.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率58.04% (220 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证芯片产业ETF(516920) |
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汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A(020630) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 2.4710元 | 2.4710元 |
| 2026-05-29 | 2.6070元 | 2.6070元 |
| 2026-05-28 | 2.7488元 | 2.7488元 |
| 2026-05-27 | 2.7326元 | 2.7326元 |
| 2026-05-26 | 2.7924元 | 2.7924元 |
| 2026-05-25 | 2.8223元 | 2.8223元 |
| 2026-05-22 | 2.6534元 | 2.6534元 |
| 2026-05-21 | 2.5904元 | 2.5904元 |
| 2026-05-20 | 2.6833元 | 2.6833元 |
| 2026-05-19 | 2.5745元 | 2.5745元 |
| 2026-05-18 | 2.4898元 | 2.4898元 |
| 2026-05-15 | 2.4625元 | 2.4625元 |
| 2026-05-14 | 2.4774元 | 2.4774元 |
| 2026-05-13 | 2.5363元 | 2.5363元 |
| 2026-05-12 | 2.4670元 | 2.4670元 |
| 2026-05-11 | 2.4556元 | 2.4556元 |
| 2026-05-08 | 2.3134元 | 2.3134元 |
| 2026-05-07 | 2.3758元 | 2.3758元 |
| 2026-05-06 | 2.3449元 | 2.3449元 |
| 2026-04-30 | 2.2136元 | 2.2136元 |
| 2026-04-29 | 2.1207元 | 2.1207元 |
| 2026-04-28 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2026-04-27 | 2.1475元 | 2.1475元 |
| 2026-04-24 | 2.0566元 | 2.0566元 |
| 2026-04-23 | 2.0268元 | 2.0268元 |
| 2026-04-22 | 2.0538元 | 2.0538元 |
| 2026-04-21 | 2.0019元 | 2.0019元 |
| 2026-04-20 | 2.0284元 | 2.0284元 |
| 2026-04-17 | 1.9948元 | 1.9948元 |
| 2026-04-16 | 1.9855元 | 1.9855元 |
| 2026-04-15 | 1.9628元 | 1.9628元 |
| 2026-04-14 | 1.9731元 | 1.9731元 |
| 2026-04-13 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2026-04-10 | 1.9157元 | 1.9157元 |
| 2026-04-09 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2026-04-08 | 1.8804元 | 1.8804元 |
| 2026-04-07 | 1.7733元 | 1.7733元 |
| 2026-04-03 | 1.7443元 | 1.7443元 |
| 2026-04-02 | 1.7476元 | 1.7476元 |
| 2026-04-01 | 1.8011元 | 1.8011元 |
| 2026-03-31 | 1.7499元 | 1.7499元 |
| 2026-03-30 | 1.8111元 | 1.8111元 |
| 2026-03-27 | 1.8166元 | 1.8166元 |
| 2026-03-26 | 1.8084元 | 1.8084元 |
| 2026-03-25 | 1.8536元 | 1.8536元 |
| 2026-03-24 | 1.8107元 | 1.8107元 |
| 2026-03-23 | 1.7816元 | 1.7816元 |
| 2026-03-20 | 1.8713元 | 1.8713元 |
| 2026-03-19 | 1.9036元 | 1.9036元 |
| 2026-03-18 | 1.9521元 | 1.9521元 |