汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A (020630.jj ) 芯片产业 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8221元 (2025-12-12) 基金经理何丽竹管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-14) 持仓换手率4.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率48.98% (160 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证芯片产业ETF |
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汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A(020630) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.8221元 | 1.8221元 |
| 2025-12-11 | 1.7913元 | 1.7913元 |
| 2025-12-10 | 1.8188元 | 1.8188元 |
| 2025-12-09 | 1.8185元 | 1.8185元 |
| 2025-12-08 | 1.8234元 | 1.8234元 |
| 2025-12-05 | 1.7813元 | 1.7813元 |
| 2025-12-04 | 1.7871元 | 1.7871元 |
| 2025-12-03 | 1.7559元 | 1.7559元 |
| 2025-12-02 | 1.7677元 | 1.7677元 |
| 2025-12-01 | 1.7944元 | 1.7944元 |
| 2025-11-28 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2025-11-27 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2025-11-26 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2025-11-25 | 1.7159元 | 1.7159元 |
| 2025-11-24 | 1.6996元 | 1.6996元 |
| 2025-11-21 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2025-11-20 | 1.7519元 | 1.7519元 |
| 2025-11-19 | 1.7729元 | 1.7729元 |
| 2025-11-18 | 1.7899元 | 1.7899元 |
| 2025-11-17 | 1.7779元 | 1.7779元 |
| 2025-11-14 | 1.7813元 | 1.7813元 |
| 2025-11-13 | 1.8447元 | 1.8447元 |
| 2025-11-12 | 1.8117元 | 1.8117元 |
| 2025-11-11 | 1.8209元 | 1.8209元 |
| 2025-11-10 | 1.8508元 | 1.8508元 |
| 2025-11-07 | 1.8587元 | 1.8587元 |
| 2025-11-06 | 1.8815元 | 1.8815元 |
| 2025-11-05 | 1.8165元 | 1.8165元 |
| 2025-11-04 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2025-11-03 | 1.8466元 | 1.8466元 |
| 2025-10-31 | 1.8611元 | 1.8611元 |
| 2025-10-30 | 1.9312元 | 1.9312元 |
| 2025-10-29 | 1.9711元 | 1.9711元 |
| 2025-10-28 | 1.9681元 | 1.9681元 |
| 2025-10-27 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2025-10-24 | 1.9376元 | 1.9376元 |
| 2025-10-23 | 1.8485元 | 1.8485元 |
| 2025-10-22 | 1.8599元 | 1.8599元 |
| 2025-10-21 | 1.8646元 | 1.8646元 |
| 2025-10-20 | 1.8103元 | 1.8103元 |
| 2025-10-17 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2025-10-16 | 1.8652元 | 1.8652元 |
| 2025-10-15 | 1.8754元 | 1.8754元 |
| 2025-10-14 | 1.8498元 | 1.8498元 |
| 2025-10-13 | 1.9515元 | 1.9515元 |
| 2025-10-10 | 1.9245元 | 1.9245元 |
| 2025-10-09 | 2.0337元 | 2.0337元 |
| 2025-09-30 | 1.9824元 | 1.9824元 |
| 2025-09-29 | 1.9458元 | 1.9458元 |
| 2025-09-26 | 1.9224元 | 1.9224元 |