汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A (020630.jj ) 芯片产业 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8221元 (2025-12-12) 基金经理何丽竹管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-14) 持仓换手率4.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率48.98% (160 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证芯片产业ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A(020630) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.07亿 | 89.67% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 917.91万 | 7.71% |
| 3 | 其他资产 | 313.08万 | 2.63% |
加载中......