汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A (020630.jj ) 芯片产业 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9975元 (2026-02-11) 基金经理何丽竹管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-14) 持仓换手率4.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率51.35% (245 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证芯片产业ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A(020630) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.10亿 | 92.51% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 741.42万 | 6.23% |
| 3 | 其他资产 | 149.80万 | 1.26% |
加载中......