汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A (020628.jj ) 科创芯片 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5159元 (2026-02-06) 基金经理孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-19) 持仓换手率32.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率62.70% (89 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C目标基金: 汇添富上证科创板芯片ETF |
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汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A(020628) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 2.5159元 | 2.5159元 |
| 2026-02-05 | 2.5423元 | 2.5423元 |
| 2026-02-04 | 2.5772元 | 2.5772元 |
| 2026-02-03 | 2.6320元 | 2.6320元 |
| 2026-02-02 | 2.5968元 | 2.5968元 |
| 2026-01-30 | 2.7284元 | 2.7284元 |
| 2026-01-29 | 2.6910元 | 2.6910元 |
| 2026-01-28 | 2.7982元 | 2.7982元 |
| 2026-01-27 | 2.7775元 | 2.7775元 |
| 2026-01-26 | 2.7025元 | 2.7025元 |
| 2026-01-23 | 2.7447元 | 2.7447元 |
| 2026-01-22 | 2.7451元 | 2.7451元 |
| 2026-01-21 | 2.7470元 | 2.7470元 |
| 2026-01-20 | 2.6424元 | 2.6424元 |
| 2026-01-19 | 2.6640元 | 2.6640元 |
| 2026-01-16 | 2.6840元 | 2.6840元 |
| 2026-01-15 | 2.6107元 | 2.6107元 |
| 2026-01-14 | 2.5726元 | 2.5726元 |
| 2026-01-13 | 2.5110元 | 2.5110元 |
| 2026-01-12 | 2.6089元 | 2.6089元 |
| 2026-01-09 | 2.5799元 | 2.5799元 |
| 2026-01-08 | 2.5586元 | 2.5586元 |
| 2026-01-07 | 2.5413元 | 2.5413元 |
| 2026-01-06 | 2.4809元 | 2.4809元 |
| 2026-01-05 | 2.4376元 | 2.4376元 |
| 2025-12-31 | 2.3321元 | 2.3321元 |
| 2025-12-30 | 2.3604元 | 2.3604元 |
| 2025-12-29 | 2.3291元 | 2.3291元 |
| 2025-12-26 | 2.3193元 | 2.3193元 |
| 2025-12-25 | 2.3372元 | 2.3372元 |
| 2025-12-24 | 2.3332元 | 2.3332元 |
| 2025-12-23 | 2.3055元 | 2.3055元 |
| 2025-12-22 | 2.2848元 | 2.2848元 |
| 2025-12-19 | 2.2241元 | 2.2241元 |
| 2025-12-18 | 2.2312元 | 2.2312元 |
| 2025-12-17 | 2.2616元 | 2.2616元 |
| 2025-12-16 | 2.2040元 | 2.2040元 |
| 2025-12-15 | 2.2435元 | 2.2435元 |
| 2025-12-12 | 2.3152元 | 2.3152元 |
| 2025-12-11 | 2.2712元 | 2.2712元 |
| 2025-12-10 | 2.3086元 | 2.3086元 |
| 2025-12-09 | 2.3085元 | 2.3085元 |
| 2025-12-08 | 2.3182元 | 2.3182元 |
| 2025-12-05 | 2.2581元 | 2.2581元 |
| 2025-12-04 | 2.2648元 | 2.2648元 |
| 2025-12-03 | 2.2162元 | 2.2162元 |
| 2025-12-02 | 2.2289元 | 2.2289元 |
| 2025-12-01 | 2.2620元 | 2.2620元 |
| 2025-11-28 | 2.2482元 | 2.2482元 |
| 2025-11-27 | 2.2180元 | 2.2180元 |