汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A (020628.jj ) 科创芯片 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6444元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-19) 持仓换手率32.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率59.27% (110 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C目标基金: 汇添富上证科创板芯片ETF |
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汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A(020628) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 2.6444元 | 2.6444元 |
| 2026-04-15 | 2.6171元 | 2.6171元 |
| 2026-04-14 | 2.6198元 | 2.6198元 |
| 2026-04-13 | 2.5622元 | 2.5622元 |
| 2026-04-10 | 2.5417元 | 2.5417元 |
| 2026-04-09 | 2.4965元 | 2.4965元 |
| 2026-04-08 | 2.4899元 | 2.4899元 |
| 2026-04-07 | 2.3447元 | 2.3447元 |
| 2026-04-03 | 2.3008元 | 2.3008元 |
| 2026-04-02 | 2.2934元 | 2.2934元 |
| 2026-04-01 | 2.3607元 | 2.3607元 |
| 2026-03-31 | 2.2814元 | 2.2814元 |
| 2026-03-30 | 2.3562元 | 2.3562元 |
| 2026-03-27 | 2.3665元 | 2.3665元 |
| 2026-03-26 | 2.3485元 | 2.3485元 |
| 2026-03-25 | 2.3935元 | 2.3935元 |
| 2026-03-24 | 2.3370元 | 2.3370元 |
| 2026-03-23 | 2.2816元 | 2.2816元 |
| 2026-03-20 | 2.3925元 | 2.3925元 |
| 2026-03-19 | 2.4163元 | 2.4163元 |
| 2026-03-18 | 2.4751元 | 2.4751元 |
| 2026-03-17 | 2.4257元 | 2.4257元 |
| 2026-03-16 | 2.4958元 | 2.4958元 |
| 2026-03-13 | 2.4459元 | 2.4459元 |
| 2026-03-12 | 2.4833元 | 2.4833元 |
| 2026-03-11 | 2.5149元 | 2.5149元 |
| 2026-03-10 | 2.5542元 | 2.5542元 |
| 2026-03-09 | 2.4915元 | 2.4915元 |
| 2026-03-06 | 2.5393元 | 2.5393元 |
| 2026-03-05 | 2.5344元 | 2.5344元 |
| 2026-03-04 | 2.4876元 | 2.4876元 |
| 2026-03-03 | 2.4983元 | 2.4983元 |
| 2026-03-02 | 2.6447元 | 2.6447元 |
| 2026-02-27 | 2.6807元 | 2.6807元 |
| 2026-02-26 | 2.6904元 | 2.6904元 |
| 2026-02-25 | 2.6559元 | 2.6559元 |
| 2026-02-24 | 2.6343元 | 2.6343元 |
| 2026-02-13 | 2.6441元 | 2.6441元 |
| 2026-02-12 | 2.6495元 | 2.6495元 |
| 2026-02-11 | 2.5913元 | 2.5913元 |
| 2026-02-10 | 2.6295元 | 2.6295元 |
| 2026-02-09 | 2.6009元 | 2.6009元 |
| 2026-02-06 | 2.5159元 | 2.5159元 |
| 2026-02-05 | 2.5423元 | 2.5423元 |
| 2026-02-04 | 2.5772元 | 2.5772元 |
| 2026-02-03 | 2.6320元 | 2.6320元 |
| 2026-02-02 | 2.5968元 | 2.5968元 |
| 2026-01-30 | 2.7284元 | 2.7284元 |
| 2026-01-29 | 2.6910元 | 2.6910元 |
| 2026-01-28 | 2.7982元 | 2.7982元 |