汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A (020628.jj ) 科创芯片 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2616元 (2025-12-17) 基金经理孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率32.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率56.83% (56 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C目标基金: 汇添富上证科创板芯片ETF |
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汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A(020628) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 15.71万元 | 0.50% | 3.14万元 | 0.10% |
| 2025-02-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 5.85万元 | 0.50% | 1.17万元 | 0.10% |
| 2024-12-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-08-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 2.60万元 | 0.50% | 5,203.00元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |