汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A (020628.jj ) 科创芯片 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.3439元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率88.25% (82 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C目标基金: 汇添富上证科创板芯片ETF(588750) |
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汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A(020628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 4.3439元 | 4.3439元 |
| 2026-07-09 | 4.6480元 | 4.6480元 |
| 2026-07-08 | 4.2895元 | 4.2895元 |
| 2026-07-07 | 4.2410元 | 4.2410元 |
| 2026-07-06 | 4.2233元 | 4.2233元 |
| 2026-07-03 | 4.1814元 | 4.1814元 |
| 2026-07-02 | 4.2127元 | 4.2127元 |
| 2026-07-01 | 4.5767元 | 4.5767元 |
| 2026-06-30 | 4.6973元 | 4.6973元 |
| 2026-06-29 | 4.5144元 | 4.5144元 |
| 2026-06-26 | 4.3187元 | 4.3187元 |
| 2026-06-25 | 4.3707元 | 4.3707元 |
| 2026-06-24 | 4.2101元 | 4.2101元 |
| 2026-06-23 | 4.0343元 | 4.0343元 |
| 2026-06-22 | 4.0786元 | 4.0786元 |
| 2026-06-18 | 3.9860元 | 3.9860元 |
| 2026-06-17 | 3.8274元 | 3.8274元 |
| 2026-06-16 | 3.6316元 | 3.6316元 |
| 2026-06-15 | 3.5972元 | 3.5972元 |
| 2026-06-12 | 3.4025元 | 3.4025元 |
| 2026-06-11 | 3.4463元 | 3.4463元 |
| 2026-06-10 | 3.3949元 | 3.3949元 |
| 2026-06-09 | 3.3975元 | 3.3975元 |
| 2026-06-08 | 3.2334元 | 3.2334元 |
| 2026-06-05 | 3.3674元 | 3.3674元 |
| 2026-06-04 | 3.5305元 | 3.5305元 |
| 2026-06-03 | 3.4789元 | 3.4789元 |
| 2026-06-02 | 3.3656元 | 3.3656元 |
| 2026-06-01 | 3.2907元 | 3.2907元 |
| 2026-05-29 | 3.4940元 | 3.4940元 |
| 2026-05-28 | 3.6875元 | 3.6875元 |
| 2026-05-27 | 3.6035元 | 3.6035元 |
| 2026-05-26 | 3.6983元 | 3.6983元 |
| 2026-05-25 | 3.7735元 | 3.7735元 |
| 2026-05-22 | 3.5385元 | 3.5385元 |
| 2026-05-21 | 3.4739元 | 3.4739元 |
| 2026-05-20 | 3.6480元 | 3.6480元 |
| 2026-05-19 | 3.4936元 | 3.4936元 |
| 2026-05-18 | 3.3661元 | 3.3661元 |
| 2026-05-15 | 3.3451元 | 3.3451元 |
| 2026-05-14 | 3.3983元 | 3.3983元 |
| 2026-05-13 | 3.4689元 | 3.4689元 |
| 2026-05-12 | 3.3803元 | 3.3803元 |
| 2026-05-11 | 3.3402元 | 3.3402元 |
| 2026-05-08 | 3.1716元 | 3.1716元 |
| 2026-05-07 | 3.2578元 | 3.2578元 |
| 2026-05-06 | 3.1975元 | 3.1975元 |
| 2026-04-30 | 3.0234元 | 3.0234元 |
| 2026-04-29 | 2.8526元 | 2.8526元 |
| 2026-04-28 | 2.8465元 | 2.8465元 |