汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A (020628.jj ) 科创芯片 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.6035元 (2026-05-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-19) 持仓换手率32.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率78.91% (111 / 5916) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C目标基金: 汇添富上证科创板芯片ETF(588750) |
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汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A(020628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 3.6035元 | 3.6035元 |
| 2026-05-26 | 3.6983元 | 3.6983元 |
| 2026-05-25 | 3.7735元 | 3.7735元 |
| 2026-05-22 | 3.5385元 | 3.5385元 |
| 2026-05-21 | 3.4739元 | 3.4739元 |
| 2026-05-20 | 3.6480元 | 3.6480元 |
| 2026-05-19 | 3.4936元 | 3.4936元 |
| 2026-05-18 | 3.3661元 | 3.3661元 |
| 2026-05-15 | 3.3451元 | 3.3451元 |
| 2026-05-14 | 3.3983元 | 3.3983元 |
| 2026-05-13 | 3.4689元 | 3.4689元 |
| 2026-05-12 | 3.3803元 | 3.3803元 |
| 2026-05-11 | 3.3402元 | 3.3402元 |
| 2026-05-08 | 3.1716元 | 3.1716元 |
| 2026-05-07 | 3.2578元 | 3.2578元 |
| 2026-05-06 | 3.1975元 | 3.1975元 |
| 2026-04-30 | 3.0234元 | 3.0234元 |
| 2026-04-29 | 2.8526元 | 2.8526元 |
| 2026-04-28 | 2.8465元 | 2.8465元 |
| 2026-04-27 | 2.8851元 | 2.8851元 |
| 2026-04-24 | 2.7649元 | 2.7649元 |
| 2026-04-23 | 2.6999元 | 2.6999元 |
| 2026-04-22 | 2.7393元 | 2.7393元 |
| 2026-04-21 | 2.6760元 | 2.6760元 |
| 2026-04-20 | 2.7078元 | 2.7078元 |
| 2026-04-17 | 2.6676元 | 2.6676元 |
| 2026-04-16 | 2.6444元 | 2.6444元 |
| 2026-04-15 | 2.6171元 | 2.6171元 |
| 2026-04-14 | 2.6198元 | 2.6198元 |
| 2026-04-13 | 2.5622元 | 2.5622元 |
| 2026-04-10 | 2.5417元 | 2.5417元 |
| 2026-04-09 | 2.4965元 | 2.4965元 |
| 2026-04-08 | 2.4899元 | 2.4899元 |
| 2026-04-07 | 2.3447元 | 2.3447元 |
| 2026-04-03 | 2.3008元 | 2.3008元 |
| 2026-04-02 | 2.2934元 | 2.2934元 |
| 2026-04-01 | 2.3607元 | 2.3607元 |
| 2026-03-31 | 2.2814元 | 2.2814元 |
| 2026-03-30 | 2.3562元 | 2.3562元 |
| 2026-03-27 | 2.3665元 | 2.3665元 |
| 2026-03-26 | 2.3485元 | 2.3485元 |
| 2026-03-25 | 2.3935元 | 2.3935元 |
| 2026-03-24 | 2.3370元 | 2.3370元 |
| 2026-03-23 | 2.2816元 | 2.2816元 |
| 2026-03-20 | 2.3925元 | 2.3925元 |
| 2026-03-19 | 2.4163元 | 2.4163元 |
| 2026-03-18 | 2.4751元 | 2.4751元 |
| 2026-03-17 | 2.4257元 | 2.4257元 |
| 2026-03-16 | 2.4958元 | 2.4958元 |
| 2026-03-13 | 2.4459元 | 2.4459元 |