汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A (020628.jj ) 科创芯片 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.0213元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率5.26% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率53.76% (55 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C目标基金: 汇添富上证科创板芯片ETF |
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汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A(020628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 3.0213元 | 3.0213元 |
| 2026-10-08 | 3.0335元 | 3.0335元 |
| 2026-09-30 | 3.1894元 | 3.1894元 |
| 2026-09-29 | 3.2919元 | 3.2919元 |
| 2026-09-28 | 3.2651元 | 3.2651元 |
| 2026-09-24 | 3.4097元 | 3.4097元 |
| 2026-09-23 | 3.4884元 | 3.4884元 |
| 2026-09-22 | 3.4970元 | 3.4970元 |
| 2026-09-21 | 3.4832元 | 3.4832元 |
| 2026-09-18 | 3.4760元 | 3.4760元 |
| 2026-09-17 | 3.3580元 | 3.3580元 |
| 2026-09-16 | 3.3751元 | 3.3751元 |
| 2026-09-15 | 3.2236元 | 3.2236元 |
| 2026-09-14 | 3.1655元 | 3.1655元 |
| 2026-09-11 | 3.2190元 | 3.2190元 |
| 2026-09-10 | 3.2620元 | 3.2620元 |
| 2026-09-09 | 3.2819元 | 3.2819元 |
| 2026-09-08 | 3.3011元 | 3.3011元 |
| 2026-09-07 | 3.3528元 | 3.3528元 |
| 2026-09-04 | 3.2524元 | 3.2524元 |
| 2026-09-03 | 3.3425元 | 3.3425元 |
| 2026-09-02 | 3.3575元 | 3.3575元 |
| 2026-09-01 | 3.4134元 | 3.4134元 |
| 2026-08-31 | 3.5109元 | 3.5109元 |
| 2026-08-28 | 3.4483元 | 3.4483元 |
| 2026-08-27 | 3.5284元 | 3.5284元 |
| 2026-08-26 | 3.3835元 | 3.3835元 |
| 2026-08-25 | 3.3298元 | 3.3298元 |
| 2026-08-24 | 3.3419元 | 3.3419元 |
| 2026-08-21 | 3.4477元 | 3.4477元 |
| 2026-08-20 | 3.4434元 | 3.4434元 |
| 2026-08-19 | 3.4616元 | 3.4616元 |
| 2026-08-18 | 3.7278元 | 3.7278元 |
| 2026-08-17 | 3.7210元 | 3.7210元 |
| 2026-08-14 | 3.5512元 | 3.5512元 |
| 2026-08-13 | 3.5366元 | 3.5366元 |
| 2026-08-12 | 3.5750元 | 3.5750元 |
| 2026-08-11 | 3.5057元 | 3.5057元 |
| 2026-08-10 | 3.5631元 | 3.5631元 |
| 2026-08-07 | 3.5692元 | 3.5692元 |
| 2026-08-06 | 3.4647元 | 3.4647元 |
| 2026-08-05 | 3.4254元 | 3.4254元 |
| 2026-08-04 | 3.2352元 | 3.2352元 |
| 2026-08-03 | 3.0803元 | 3.0803元 |
| 2026-07-31 | 3.2879元 | 3.2879元 |
| 2026-07-30 | 3.1888元 | 3.1888元 |
| 2026-07-29 | 3.4137元 | 3.4137元 |
| 2026-07-28 | 3.4559元 | 3.4559元 |
| 2026-07-27 | 3.7180元 | 3.7180元 |
| 2026-07-24 | 3.6714元 | 3.6714元 |