汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A (020628.jj ) 科创芯片 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.9574元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率5.26% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率52.27% (52 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C目标基金: 汇添富上证科创板芯片ETF |
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汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A(020628) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4.70元 | 15.35亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.28元 | 8.99亿 | 3.94亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.33元 | 11.79亿 | 5.06亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.53元 | 12.06亿 | 4.76亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.59元 | 3.56亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.59元 | 3.18亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.50元 | 3.03亿 | 2.02亿元 | -- |