汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A (020628.jj ) 科创芯片 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3321元 (2025-12-31) 基金经理孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-19) 持仓换手率32.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率60.23% (71 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C目标基金: 汇添富上证科创板芯片ETF |
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汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A(020628) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.53元 | 12.06亿 | 4.76亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.59元 | 3.56亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.59元 | 3.18亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.50元 | 3.03亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 1,630.17万 | 1,432.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 1,189.92万 | 1,282.93万元 | -- |
| 2024-03-12 | -- | -- | 1,063.82万元 | -- |