汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A (020628.jj ) 科创芯片 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3674元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-19) 持仓换手率32.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率72.54% (83 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C目标基金: 汇添富上证科创板芯片ETF(588750) |
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汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A(020628) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 28.65亿 | 93.86% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,818.92万 | 0.60% |
| (其中) 债券 | 1,818.92万 | 0.60% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.55亿 | 5.08% |
| 4 | 其他资产 | 1,418.65万 | 0.46% |
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