汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A (020628.jj ) 科创芯片 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5159元 (2026-02-06) 基金经理孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-19) 持仓换手率32.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率62.70% (89 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C目标基金: 汇添富上证科创板芯片ETF |
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汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A(020628) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 37.48亿 | 93.12% |
| 2 | 固定收益投资 | 8,324.64万 | 2.07% |
| (其中) 债券 | 8,324.64万 | 2.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.39亿 | 3.45% |
| 4 | 其他资产 | 5,487.86万 | 1.36% |
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