蜂巢丰吉纯债E(020625) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-02-12 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-02-11 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-02-10 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-02-09 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-02-06 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-02-05 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-02-04 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-02-03 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-02-02 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-01-30 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-01-29 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-01-28 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-01-27 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-01-26 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-01-23 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-01-22 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-01-21 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-01-20 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-01-19 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-01-16 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-01-15 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-01-14 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-01-13 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-01-12 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-01-09 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-01-08 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-01-07 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-01-06 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-01-05 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-12-31 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2025-12-30 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2025-12-29 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-12-26 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-12-25 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-12-24 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-12-23 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2025-12-22 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-12-19 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2025-12-18 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2025-12-17 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2025-12-16 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2025-12-15 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2025-12-12 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2025-12-11 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2025-12-10 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-12-09 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2025-12-08 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2025-12-05 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2025-12-04 | 1.0970元 | 1.0970元 |