蜂巢丰吉纯债E (020625.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理金之洁李磊基金类型债券型成立日期2024-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1148元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (2823 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢丰吉纯债(014012) 、蜂巢丰吉纯债C |
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蜂巢丰吉纯债E(020625) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.15% | 0.09% | 0.23% | 0.37% | 0.40% | 0.05% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.34% |
| 2025 | 0.19% | -0.28% | 0.30% | 0.83% | 0.02% | 0.30% | -0.22% | -0.13% | -0.02% | 0.51% | -0.18% | 0.10% | 1.43% |
| 2024 | 0.19% | 0.31% | 0.51% | 0.40% | 0.41% | 0.41% | 0.52% | -0.19% | -0.21% | -0.20% | 0.87% | 1.96% | 5.09% |