蜂巢丰吉纯债E (020625.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理金之洁李磊基金类型债券型成立日期2024-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1109元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2827 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢丰吉纯债(014012) 、蜂巢丰吉纯债C |
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蜂巢丰吉纯债E(020625) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-05-20 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-05-19 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-05-18 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-05-15 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-05-14 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-05-13 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-05-12 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-05-11 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-05-08 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-05-07 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-05-06 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-04-30 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-04-29 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-04-28 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-04-27 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-04-24 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-04-23 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-04-22 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-04-21 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-04-20 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-04-17 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-04-16 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-04-15 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-04-14 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-04-13 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-04-10 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-04-09 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-04-08 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-04-07 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-04-03 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-04-02 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-04-01 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-03-31 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-03-30 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-03-27 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-03-26 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-03-25 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-03-24 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-03-23 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-03-20 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-03-19 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-03-18 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-03-17 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-03-16 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-03-13 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-03-12 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-03-11 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-03-10 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-03-09 | 1.1028元 | 1.1028元 |