蜂巢丰吉纯债E(020625) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 59.29万 | 54.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 116.42万 | 105.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 85.66万 | 78.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 98.44万 | 90.76万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 228.43万 | 216.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 482.03万 | 456.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 145.89万 | 139.93万元 | -- |