蜂巢丰吉纯债E (020625.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理金之洁李磊基金类型债券型成立日期2024-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1161元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (2740 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢丰吉纯债(014012) 、蜂巢丰吉纯债C |
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蜂巢丰吉纯债E(020625) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-07-22 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-07-21 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-07-20 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-07-17 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-07-16 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-07-15 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-07-14 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-07-13 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-07-10 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-07-09 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-07-08 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-07-07 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-07-06 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-07-03 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-07-02 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-07-01 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-06-30 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-06-29 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-06-26 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-06-25 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-06-24 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-06-23 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-06-22 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-06-18 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-06-17 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-06-16 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-06-15 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-06-12 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-06-11 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-06-10 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-06-09 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-06-08 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-06-05 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-06-04 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-06-03 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-06-02 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-06-01 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-05-29 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-05-28 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-05-27 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-05-26 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-05-25 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-05-22 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-05-21 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-05-20 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-05-19 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-05-18 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-05-15 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-05-14 | 1.1098元 | 1.1098元 |