蜂巢丰吉纯债E (020625.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理金之洁李磊基金类型债券型成立日期2024-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1108元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2855 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢丰吉纯债(014012) 、蜂巢丰吉纯债C |
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蜂巢丰吉纯债E(020625) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.78% | 0.22% | 1,629.00 | 2.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 40.40% | 59.60% | 1,864.00 | 4.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 46.97% | 53.03% | 3,584.00 | 5.00万元 | -- |