华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）C (020622.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5763元 (2026-02-11) 基金经理华龙管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.68% (53 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 华夏中证香港内地国有企业ETF（QDII） |
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华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）C(020622) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2026-02-10 | 1.5767元 | 1.5767元 |
| 2026-02-09 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-02-06 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-02-05 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-02-04 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2026-02-03 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-02-02 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2026-01-30 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-01-29 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2026-01-28 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2026-01-27 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2026-01-26 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-01-23 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-01-22 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-01-21 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2026-01-20 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2026-01-19 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-01-16 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-01-15 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-01-14 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-01-13 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-01-12 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2026-01-09 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-01-08 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2026-01-07 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-01-06 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-01-05 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2025-12-31 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2025-12-30 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2025-12-29 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2025-12-26 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2025-12-25 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2025-12-24 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2025-12-23 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2025-12-22 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2025-12-19 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2025-12-18 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2025-12-17 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2025-12-16 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2025-12-15 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2025-12-12 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2025-12-11 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2025-12-10 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2025-12-09 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2025-12-08 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2025-12-05 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2025-12-04 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2025-12-03 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2025-12-02 | 1.5497元 | 1.5497元 |