华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）C (020622.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5975元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.15% (79 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）(020621)目标基金: 华夏中证香港内地国有企业ETF（QDII）(513810) |
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华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）C(020622) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2026-05-07 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2026-05-06 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2026-04-30 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2026-04-29 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-04-28 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2026-04-27 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2026-04-24 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-04-23 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-04-22 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-04-21 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2026-04-20 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-04-17 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2026-04-16 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-04-15 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2026-04-14 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-04-13 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-04-10 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2026-04-09 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2026-04-08 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-04-07 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2026-04-03 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-04-02 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-04-01 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2026-03-31 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2026-03-30 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-03-27 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-03-26 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-03-25 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-03-24 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-03-23 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-03-20 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2026-03-19 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-03-18 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-03-17 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-03-16 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2026-03-13 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-03-12 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2026-03-11 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-03-10 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-03-09 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2026-03-06 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-03-05 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2026-03-04 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2026-03-03 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2026-03-02 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2026-02-27 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-02-26 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-02-25 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2026-02-24 | 1.5691元 | 1.5691元 |