华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）C (020622.jj ) 内地国有 (半年) 申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5442元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.30% (105 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 华夏中证香港内地国有企业ETF（QDII） |
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华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）C(020622) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2026-10-08 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2026-09-30 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2026-09-29 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2026-09-28 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2026-09-24 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2026-09-23 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-09-22 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-09-21 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2026-09-18 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-09-17 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2026-09-16 | 1.5627元 | 1.5627元 |
| 2026-09-15 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2026-09-14 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-09-11 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2026-09-10 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2026-09-09 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2026-09-08 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2026-09-07 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2026-09-04 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-09-03 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2026-09-02 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2026-09-01 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-08-31 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-08-28 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2026-08-27 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2026-08-26 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2026-08-25 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2026-08-24 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2026-08-21 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2026-08-20 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2026-08-19 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2026-08-18 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-08-17 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2026-08-14 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-08-13 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2026-08-12 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-08-11 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-08-10 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2026-08-07 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-08-06 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2026-08-05 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-08-04 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2026-08-03 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2026-07-31 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-07-30 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-07-29 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-07-28 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2026-07-27 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-07-24 | 1.5421元 | 1.5421元 |