华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）C (020622.jj ) 申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5828元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率20.59% (86 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 华夏中证香港内地国有企业ETF（QDII） |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）C(020622) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,206.04万 | 93.15% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 222.83万 | 6.47% |
| 3 | 其他资产 | 12.87万 | 0.37% |
加载中......