华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）C (020622.jj ) 内地国有 (半年) 申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5522元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.47% (104 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 华夏中证香港内地国有企业ETF（QDII） |
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华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）C(020622) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.45元 | 794.20万 | 548.03万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.51元 | 860.54万 | 570.53万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.51元 | 1,391.66万 | 923.77万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.47元 | 722.07万 | 492.07万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.38元 | 734.30万 | 531.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.30元 | 605.42万 | 464.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 388.24万 | 320.23万元 | -- |