华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）C (020622.jj ) 申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5828元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率20.59% (86 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 华夏中证香港内地国有企业ETF（QDII） |
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华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）C(020622) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2026-08-20 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2026-08-19 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2026-08-18 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-08-17 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2026-08-14 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-08-13 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2026-08-12 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-08-11 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-08-10 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2026-08-07 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-08-06 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2026-08-05 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-08-04 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2026-08-03 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2026-07-31 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-07-30 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-07-29 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-07-28 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2026-07-27 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-07-24 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2026-07-23 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2026-07-22 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-07-21 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-07-20 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2026-07-17 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-07-16 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-07-15 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-07-14 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-07-13 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2026-07-10 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2026-07-09 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-07-08 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-07-07 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-07-06 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-07-03 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-07-02 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-07-01 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-06-30 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-06-29 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2026-06-26 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-06-25 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-06-24 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2026-06-23 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2026-06-22 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-06-18 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-06-17 | 1.5382元 | 1.5382元 |
| 2026-06-16 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-06-15 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2026-06-12 | 1.5673元 | 1.5673元 |