华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）C (020622.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5554元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率21.79% (99 / 594) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）(020621)目标基金: 华夏中证香港内地国有企业ETF（QDII）(513810) |
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华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）C(020622) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-06-04 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-06-03 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-06-02 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2026-06-01 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2026-05-29 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-05-28 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2026-05-27 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2026-05-26 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2026-05-25 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2026-05-22 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2026-05-21 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2026-05-20 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-05-19 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2026-05-18 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-05-15 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2026-05-14 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2026-05-13 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-05-12 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2026-05-11 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2026-05-08 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2026-05-07 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2026-05-06 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2026-04-30 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2026-04-29 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-04-28 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2026-04-27 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2026-04-24 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-04-23 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-04-22 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-04-21 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2026-04-20 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-04-17 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2026-04-16 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-04-15 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2026-04-14 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-04-13 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-04-10 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2026-04-09 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2026-04-08 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-04-07 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2026-04-03 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-04-02 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-04-01 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2026-03-31 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2026-03-30 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-03-27 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-03-26 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-03-25 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-03-24 | 1.5045元 | 1.5045元 |