华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）C (020622.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5059元 (2025-12-24) 基金经理华龙管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.62% (59 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 华夏中证香港内地国有企业ETF（QDII） |
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华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）C(020622) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3,805.00元 | 0.50% | 1,141.00元 | 0.15% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 5,559.00元 | 0.50% | 1,667.00元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 2,629.00元 | 0.50% | 788.00元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-03-07 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |