华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）C (020622.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-08总资产规模860.54万元 (2026-03-31) 基金净值1.5975元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.15% (79 / 585)
相关基金:	主从基金: 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）(020621)目标基金: 华夏中证香港内地国有企业ETF（QDII）(513810)
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华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）C(020622) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-05-30

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数据起始于2020年。

华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-05-30	--	0.50%	--	0.15%
2024-06-28	--	0.50%	--	0.15%