尚正中债0-3年政金债指数A (020613.jj ) 尚正基金管理有限公司申 | 基金经理段吉华基金类型指数型基金成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0121元 (2026-05-06) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.72% (6946 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 尚正中债0-3年政金债指数C |
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尚正中债0-3年政金债指数A(020613) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6,735.53万 | 88.65% |
| (其中) 债券 | 6,735.53万 | 88.65% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 856.80万 | 11.28% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5.27万 | 0.07% |
| 4 | 其他资产 | 519.00 | 0.0007% |
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