尚正中债0-3年政金债指数A (020613.jj ) 尚正基金管理有限公司申 | 基金经理段吉华基金类型指数型基金成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0121元 (2026-05-06) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.72% (6946 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 尚正中债0-3年政金债指数C |
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尚正中债0-3年政金债指数A(020613) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.01元 | 7,575.75万 | 7,499.25万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 7,554.17万 | 7,512.85万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 1.70亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 4.07亿 | 4.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 2.01亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 2.03亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2024-09-04 | -- | -- | 10.50亿元 | -- |