尚正中债0-3年政金债指数A (020613.jj ) 尚正基金管理有限公司申 | 基金经理段吉华基金类型指数型基金成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0125元 (2026-05-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.73% (6973 / 7288) |
| 相关基金: | 主从基金: 尚正中债0-3年政金债指数C |
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尚正中债0-3年政金债指数A(020613) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 14.03万元 | 0.15% | 4.68万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 14.21万元 | 0.15% | 4.74万元 | 0.05% |