泰康悦享90天持有期债券A (020609.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理任翀基金类型债券型成立日期2024-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0750元 (2026-09-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3506 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康悦享90天持有期债券C |
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泰康悦享90天持有期债券A(020609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-09-15 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-09-14 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-09-11 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-09-10 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-09-09 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-09-08 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-09-07 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-09-04 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-09-03 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-09-02 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-09-01 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-08-31 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-08-28 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-08-27 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-08-26 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-08-25 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-08-24 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-08-21 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-08-20 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-08-19 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-08-18 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-08-17 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-08-14 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-08-13 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-08-12 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-08-11 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-08-10 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-08-07 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-08-06 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-08-05 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-08-04 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-08-03 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-07-31 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-07-30 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-07-29 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-07-28 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-07-27 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-07-24 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-07-23 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-07-22 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-07-21 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-07-20 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-07-17 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-07-16 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-07-15 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-07-14 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-07-13 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-07-10 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-07-09 | 1.0708元 | 1.0708元 |