泰康悦享90天持有期债券A (020609.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理任翀基金类型债券型成立日期2024-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0669元 (2026-04-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3311 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康悦享90天持有期债券C |
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泰康悦享90天持有期债券A(020609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-04-21 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-04-20 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-04-17 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-04-16 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-04-15 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-04-14 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-04-13 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-04-10 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-04-09 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-04-08 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-04-07 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-04-03 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-04-02 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-04-01 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-03-31 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-03-30 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-03-27 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-03-26 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-03-25 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-03-24 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-03-23 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-03-20 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-03-19 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-03-18 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-03-17 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-03-16 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-03-13 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-03-12 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-03-11 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-03-10 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-03-09 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-03-06 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-03-05 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-03-04 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-03-03 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-03-02 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-02-27 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-02-26 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-02-25 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-02-24 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-02-13 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-02-12 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-02-11 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-02-10 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-02-09 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-02-06 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-02-05 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-02-04 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-02-03 | 1.0586元 | 1.0586元 |