泰康悦享90天持有期债券A (020609.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理任翀基金类型债券型成立日期2024-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0669元 (2026-04-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3311 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康悦享90天持有期债券C |
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泰康悦享90天持有期债券A(020609) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 81.37万元 | 0.20% | 20.34万元 | 0.05% |
| 2025-12-05 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 15.03万元 | 0.20% | 3.76万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 46.84万元 | 0.20% | 11.71万元 | 0.05% |
| 2024-12-06 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 27.83万元 | 0.20% | 6.96万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |