泰康悦享90天持有期债券A (020609.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理任翀基金类型债券型成立日期2024-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0672元 (2026-04-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3289 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康悦享90天持有期债券C |
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泰康悦享90天持有期债券A(020609) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.21% | 0.24% | 0.32% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.02% |
| 2025 | 0.02% | -0.08% | 0.93% | 0.27% | 0.26% | 0.17% | 0.08% | 0.06% | 0.010% | 0.43% | 0.04% | 0.09% | 2.29% |
| 2024 | -- | -- | 0.19% | 0.42% | 0.31% | 0.40% | 0.43% | 0.24% | -0.21% | 0.19% | 0.67% | 0.61% | 3.29% |