泰康悦享90天持有期债券A (020609.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理任翀基金类型债券型成立日期2024-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0672元 (2026-04-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3289 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康悦享90天持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰康悦享90天持有期债券A(020609) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.42亿 | 97.06% |
| (其中) 债券 | 2.42亿 | 97.06% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 550.00万 | 2.21% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 182.87万 | 0.73% |
| 4 | 其他资产 | 4,761.00 | 0.002% |
加载中......