泰康悦享90天持有期债券A (020609.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理任翀基金类型债券型成立日期2024-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0750元 (2026-09-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3506 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康悦享90天持有期债券C |
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泰康悦享90天持有期债券A(020609) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 8,927.89万 | 8,338.36万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 6,475.57万 | 6,083.20万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1.21亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1,691.93万 | 1,610.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 3,379.37万 | 3,221.21万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 219.66万 | 210.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 2,196.74万 | 2,126.97万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 4,246.83万 | 4,172.56万元 | -- |