泰康悦享90天持有期债券A (020609.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理任翀基金类型债券型成立日期2024-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0672元 (2026-04-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3289 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康悦享90天持有期债券C |
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泰康悦享90天持有期债券A(020609) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 6,475.57万 | 6,083.20万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1.21亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1,691.93万 | 1,610.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 3,379.37万 | 3,221.21万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 219.66万 | 210.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 2,196.74万 | 2,126.97万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 4,246.83万 | 4,172.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2,187.23万 | 2,158.95万元 | -- |