南方中证机器人ETF发起联接C (020608.jj ) 机器人 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4550元 (2026-02-05) 基金经理潘水洋管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率21.95% (1201 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证机器人ETF发起联接A 、南方中证机器人ETF发起联接I目标基金: 南方中证机器人ETF |
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南方中证机器人ETF发起联接C(020608) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-02-04 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-02-03 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-02-02 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-01-30 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-01-29 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-01-28 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2026-01-27 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-01-26 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2026-01-23 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2026-01-22 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-01-21 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2026-01-20 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-01-19 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2026-01-16 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2026-01-15 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2026-01-14 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-01-13 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-01-12 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2026-01-09 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-01-08 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-01-07 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-01-06 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-01-05 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2025-12-31 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2025-12-30 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2025-12-29 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2025-12-26 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2025-12-25 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2025-12-24 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2025-12-23 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2025-12-22 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2025-12-19 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2025-12-18 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2025-12-17 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2025-12-16 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2025-12-15 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2025-12-12 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2025-12-11 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2025-12-10 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2025-12-09 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2025-12-08 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2025-12-05 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2025-12-04 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2025-12-03 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2025-12-02 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2025-12-01 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2025-11-28 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2025-11-27 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2025-11-26 | 1.3193元 | 1.3193元 |