南方中证机器人ETF发起联接C (020608.jj ) 机器人 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理潘水洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3683元 (2026-04-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率16.24% (1671 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证机器人ETF发起联接A 、南方中证机器人ETF发起联接I目标基金: 南方中证机器人ETF |
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南方中证机器人ETF发起联接C(020608) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-04-14 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-04-13 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-04-10 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-04-09 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-04-08 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-04-07 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-04-03 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-04-02 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-04-01 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-03-31 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-03-30 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-03-27 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-03-26 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-03-25 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-03-24 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-03-23 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-03-20 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-03-19 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-03-18 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-03-17 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-03-16 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-03-13 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-03-12 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-03-11 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-03-10 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-03-09 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-03-06 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-03-05 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-03-04 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-03-03 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-03-02 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-02-27 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-02-26 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2026-02-25 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-02-24 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2026-02-13 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-02-12 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-02-11 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-02-10 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-02-09 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-02-06 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-02-05 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-02-04 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-02-03 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-02-02 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-01-30 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-01-29 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-01-28 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2026-01-27 | 1.5322元 | 1.5322元 |