南方中证机器人ETF发起联接C (020608.jj ) 机器人 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4550元 (2026-02-05) 基金经理潘水洋管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率21.95% (1179 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证机器人ETF发起联接A 、南方中证机器人ETF发起联接I目标基金: 南方中证机器人ETF |
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南方中证机器人ETF发起联接C(020608) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 72.16万 | 0.06% |
| (其中) 股票 | 72.16万 | 0.06% | |
| 2 | 基金投资 | 11.83亿 | 91.37% |
| 3 | 固定收益投资 | 3,128.90万 | 2.42% |
| (其中) 债券 | 3,128.90万 | 2.42% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,544.50万 | 3.51% |
| 5 | 其他资产 | 3,430.27万 | 2.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 34.80万 | 0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33.13万 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.55万 | 0.001% |
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