南方中证机器人ETF发起联接C (020608.jj ) 机器人 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理潘水洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5908元 (2026-06-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率22.63% (1291 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证机器人ETF发起联接(020607) 、南方中证机器人ETF发起联接I目标基金: 南方中证机器人ETF(159258) |
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南方中证机器人ETF发起联接C(020608) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-06-23 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2026-06-22 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2026-06-18 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2026-06-17 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2026-06-16 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2026-06-15 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-06-12 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-06-11 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-06-10 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2026-06-09 | 1.6348元 | 1.6348元 |
| 2026-06-08 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2026-06-05 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-06-04 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2026-06-03 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2026-06-02 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-06-01 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-05-29 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2026-05-28 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2026-05-27 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-05-26 | 1.6678元 | 1.6678元 |
| 2026-05-25 | 1.6764元 | 1.6764元 |
| 2026-05-22 | 1.6708元 | 1.6708元 |
| 2026-05-21 | 1.6446元 | 1.6446元 |
| 2026-05-20 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2026-05-19 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-05-18 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2026-05-15 | 1.6129元 | 1.6129元 |
| 2026-05-14 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-05-13 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2026-05-12 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-05-11 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2026-05-08 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-05-07 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-05-06 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-04-30 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-04-29 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-04-28 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-04-27 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-04-24 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-04-23 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-04-22 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-04-21 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-04-20 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-04-17 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-04-16 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-04-15 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-04-14 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-04-13 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-04-10 | 1.3553元 | 1.3553元 |