南方中证机器人ETF发起联接C (020608.jj ) 机器人 (半年) 申 | 基金经理潘水洋高兴坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3553元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-22) 成立以来分红再投入年化收益率13.30% (1698 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证机器人ETF发起联接A 、南方中证机器人ETF发起联接I目标基金: 南方中证机器人ETF |
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南方中证机器人ETF发起联接C(020608) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-08-20 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-08-19 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-08-18 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-08-17 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-08-14 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-08-13 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-08-12 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-08-11 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-08-10 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-08-07 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-08-06 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-08-05 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-08-04 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-08-03 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-07-31 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-07-30 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-07-29 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-07-28 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-07-27 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-07-24 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-07-23 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-07-22 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-07-21 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-07-20 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-07-17 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-07-16 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-07-15 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-07-14 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-07-13 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-07-10 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-07-09 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2026-07-08 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2026-07-07 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2026-07-06 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2026-07-03 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2026-07-02 | 1.5639元 | 1.5639元 |
| 2026-07-01 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2026-06-30 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2026-06-29 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-06-26 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-06-25 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2026-06-24 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-06-23 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2026-06-22 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2026-06-18 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2026-06-17 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2026-06-16 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2026-06-15 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-06-12 | 1.5058元 | 1.5058元 |