南方中证机器人ETF发起联接C (020608.jj ) 机器人 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3247元 (2026-03-20) 基金经理潘水洋管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率14.98% (1577 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证机器人ETF发起联接A 、南方中证机器人ETF发起联接I目标基金: 南方中证机器人ETF |
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南方中证机器人ETF发起联接C(020608) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-03-19 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-03-18 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-03-17 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-03-16 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-03-13 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-03-12 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-03-11 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-03-10 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-03-09 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-03-06 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-03-05 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-03-04 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-03-03 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-03-02 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-02-27 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-02-26 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2026-02-25 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-02-24 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2026-02-13 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-02-12 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-02-11 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-02-10 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-02-09 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-02-06 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-02-05 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-02-04 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-02-03 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-02-02 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-01-30 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-01-29 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-01-28 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2026-01-27 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-01-26 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2026-01-23 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2026-01-22 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-01-21 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2026-01-20 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-01-19 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2026-01-16 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2026-01-15 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2026-01-14 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-01-13 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-01-12 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2026-01-09 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-01-08 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-01-07 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-01-06 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-01-05 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2025-12-31 | 1.4192元 | 1.4192元 |