南方中证机器人ETF发起联接C (020608.jj ) 机器人 (半年) 申 | 基金经理潘水洋高兴坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2270元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-22) 成立以来分红再投入年化收益率8.30% (2056 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证机器人ETF发起联接A 、南方中证机器人ETF发起联接I目标基金: 南方中证机器人ETF |
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南方中证机器人ETF发起联接C(020608) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-10-08 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-09-30 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-09-29 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-09-28 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-09-24 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-09-23 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-09-22 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-09-21 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-09-18 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-09-17 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-09-16 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-09-15 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-09-14 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-09-11 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-09-10 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-09-09 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-09-08 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-09-07 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-09-04 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-09-03 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-09-02 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-09-01 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-08-31 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-08-28 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-08-27 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-08-26 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-08-25 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-08-24 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-08-21 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-08-20 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-08-19 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-08-18 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-08-17 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-08-14 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-08-13 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-08-12 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-08-11 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-08-10 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-08-07 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-08-06 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-08-05 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-08-04 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-08-03 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-07-31 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-07-30 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-07-29 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-07-28 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-07-27 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-07-24 | 1.2944元 | 1.2944元 |