南方中证机器人ETF发起联接C (020608.jj ) 机器人 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理潘水洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5908元 (2026-06-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率22.63% (1291 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证机器人ETF发起联接(020607) 、南方中证机器人ETF发起联接I目标基金: 南方中证机器人ETF(159258) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证机器人ETF发起联接C(020608) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.28元 | 10.19亿 | 7.94亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.42元 | 9.68亿 | 6.82亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.52元 | 9.32亿 | 6.15亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 4.57亿 | 3.83亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 3.64亿 | 2.89亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 6,465.19万 | 5,904.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1,588.57万 | 1,546.36万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 1,307.64万 | 1,434.92万元 | -- |