南方中证机器人ETF发起联接C (020608.jj ) 机器人 (半年) 申 | 基金经理潘水洋高兴坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2270元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-22) 成立以来分红再投入年化收益率8.30% (2056 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证机器人ETF发起联接A 、南方中证机器人ETF发起联接I目标基金: 南方中证机器人ETF |
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南方中证机器人ETF发起联接C(020608) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.59元 | 8.96亿 | 5.63亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.28元 | 10.19亿 | 7.94亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.42元 | 9.68亿 | 6.82亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.52元 | 9.32亿 | 6.15亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 4.57亿 | 3.83亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 3.64亿 | 2.89亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 6,465.19万 | 5,904.28万元 | -- |