易方达中证红利低波动ETF联接发起式C (020603.jj ) 红利低波 (年度) 申 | 基金经理宋钊贤杨正旺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0934元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率7.20% (338 / 1620) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A 、易方达中证红利低波动ETF联接发起式Y目标基金: 易方达中证红利低波动ETF |
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易方达中证红利低波动ETF联接发起式C(020603) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0934元 | 1.1814元 |
| 2026-09-03 | 1.0887元 | 1.1767元 |
| 2026-09-02 | 1.0897元 | 1.1777元 |
| 2026-09-01 | 1.0964元 | 1.1844元 |
| 2026-08-31 | 1.0839元 | 1.1719元 |
| 2026-08-28 | 1.0766元 | 1.1646元 |
| 2026-08-27 | 1.0752元 | 1.1632元 |
| 2026-08-26 | 1.0811元 | 1.1691元 |
| 2026-08-25 | 1.0774元 | 1.1654元 |
| 2026-08-24 | 1.0786元 | 1.1666元 |
| 2026-08-21 | 1.0678元 | 1.1558元 |
| 2026-08-20 | 1.0727元 | 1.1607元 |
| 2026-08-19 | 1.0667元 | 1.1547元 |
| 2026-08-18 | 1.0548元 | 1.1428元 |
| 2026-08-17 | 1.0513元 | 1.1393元 |
| 2026-08-14 | 1.0486元 | 1.1366元 |
| 2026-08-13 | 1.0523元 | 1.1403元 |
| 2026-08-12 | 1.0536元 | 1.1416元 |
| 2026-08-11 | 1.0581元 | 1.1461元 |
| 2026-08-10 | 1.0578元 | 1.1458元 |
| 2026-08-07 | 1.0533元 | 1.1413元 |
| 2026-08-06 | 1.0596元 | 1.1476元 |
| 2026-08-05 | 1.0583元 | 1.1463元 |
| 2026-08-04 | 1.0709元 | 1.1589元 |
| 2026-08-03 | 1.0933元 | 1.1813元 |
| 2026-07-31 | 1.0915元 | 1.1795元 |
| 2026-07-30 | 1.0954元 | 1.1834元 |
| 2026-07-29 | 1.0786元 | 1.1666元 |
| 2026-07-28 | 1.0692元 | 1.1572元 |
| 2026-07-27 | 1.0609元 | 1.1489元 |
| 2026-07-24 | 1.0568元 | 1.1448元 |
| 2026-07-23 | 1.0657元 | 1.1537元 |
| 2026-07-22 | 1.0613元 | 1.1493元 |
| 2026-07-21 | 1.0555元 | 1.1435元 |
| 2026-07-20 | 1.0687元 | 1.1567元 |
| 2026-07-17 | 1.0423元 | 1.1303元 |
| 2026-07-16 | 1.0400元 | 1.1280元 |
| 2026-07-15 | 1.0484元 | 1.1364元 |
| 2026-07-14 | 1.0360元 | 1.1240元 |
| 2026-07-13 | 1.0277元 | 1.1157元 |
| 2026-07-10 | 1.0113元 | 1.0993元 |
| 2026-07-09 | 1.0081元 | 1.0961元 |
| 2026-07-08 | 1.0181元 | 1.1061元 |
| 2026-07-07 | 1.0081元 | 1.0961元 |
| 2026-07-06 | 1.0136元 | 1.1016元 |
| 2026-07-03 | 0.9942元 | 1.0822元 |
| 2026-07-02 | 0.9913元 | 1.0793元 |
| 2026-07-01 | 0.9839元 | 1.0719元 |
| 2026-06-30 | 0.9743元 | 1.0623元 |
| 2026-06-29 | 0.9925元 | 1.0805元 |