易方达中证红利低波动ETF联接发起式C (020603.jj ) 红利低波 (年度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0860元 (2025-12-12) 基金经理宋钊贤管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率8.72% (294 / 1312) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证红利低波动ETF |
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易方达中证红利低波动ETF联接发起式C(020603) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2025-12-12 | 0.011 元 | 5.37亿 | 591.03万元 | 1.00% | 3.53% |
| 2025-09-12 | 2025-09-12 | 0.011 元 | 3.00亿 | 330.01万元 | 0.97% | |
| 2025-06-16 | 2025-06-16 | 0.009 元 | 2.28亿 | 205.42万元 | 0.80% | |
| 2025-03-14 | 2025-03-14 | 0.008 元 | 1.74亿 | 139.26万元 | 0.76% | |
| 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0.013 元 | 1.84亿 | 239.47万元 | 1.18% | 2.73% |
| 2024-09-10 | 2024-09-10 | 0.015 元 | 1.92亿 | 287.97万元 | 1.55% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |