易方达中证红利低波动ETF联接发起式C (020603.jj ) 红利低波 (年度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0860元 (2025-12-12) 基金经理宋钊贤管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率8.72% (291 / 1309) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证红利低波动ETF |
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易方达中证红利低波动ETF联接发起式C(020603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0860元 | 1.1530元 |
| 2025-12-11 | 1.1016元 | 1.1576元 |
| 2025-12-10 | 1.1040元 | 1.1600元 |
| 2025-12-09 | 1.1096元 | 1.1656元 |
| 2025-12-08 | 1.1169元 | 1.1729元 |
| 2025-12-05 | 1.1194元 | 1.1754元 |
| 2025-12-04 | 1.1251元 | 1.1811元 |
| 2025-12-03 | 1.1301元 | 1.1861元 |
| 2025-12-02 | 1.1351元 | 1.1911元 |
| 2025-12-01 | 1.1361元 | 1.1921元 |
| 2025-11-28 | 1.1276元 | 1.1836元 |
| 2025-11-27 | 1.1291元 | 1.1851元 |
| 2025-11-26 | 1.1272元 | 1.1832元 |
| 2025-11-25 | 1.1338元 | 1.1898元 |
| 2025-11-24 | 1.1272元 | 1.1832元 |
| 2025-11-21 | 1.1338元 | 1.1898元 |
| 2025-11-20 | 1.1478元 | 1.2038元 |
| 2025-11-19 | 1.1428元 | 1.1988元 |
| 2025-11-18 | 1.1411元 | 1.1971元 |
| 2025-11-17 | 1.1489元 | 1.2049元 |
| 2025-11-14 | 1.1575元 | 1.2135元 |
| 2025-11-13 | 1.1613元 | 1.2173元 |
| 2025-11-12 | 1.1623元 | 1.2183元 |
| 2025-11-11 | 1.1541元 | 1.2101元 |
| 2025-11-10 | 1.1512元 | 1.2072元 |
| 2025-11-07 | 1.1414元 | 1.1974元 |
| 2025-11-06 | 1.1413元 | 1.1973元 |
| 2025-11-05 | 1.1410元 | 1.1970元 |
| 2025-11-04 | 1.1407元 | 1.1967元 |
| 2025-11-03 | 1.1313元 | 1.1873元 |
| 2025-10-31 | 1.1181元 | 1.1741元 |
| 2025-10-30 | 1.1187元 | 1.1747元 |
| 2025-10-29 | 1.1177元 | 1.1737元 |
| 2025-10-28 | 1.1263元 | 1.1823元 |
| 2025-10-27 | 1.1280元 | 1.1840元 |
| 2025-10-24 | 1.1274元 | 1.1834元 |
| 2025-10-23 | 1.1336元 | 1.1896元 |
| 2025-10-22 | 1.1280元 | 1.1840元 |
| 2025-10-21 | 1.1214元 | 1.1774元 |
| 2025-10-20 | 1.1176元 | 1.1736元 |
| 2025-10-17 | 1.1170元 | 1.1730元 |
| 2025-10-16 | 1.1206元 | 1.1766元 |
| 2025-10-15 | 1.1147元 | 1.1707元 |
| 2025-10-14 | 1.1093元 | 1.1653元 |
| 2025-10-13 | 1.0911元 | 1.1471元 |
| 2025-10-10 | 1.0848元 | 1.1408元 |
| 2025-10-09 | 1.0772元 | 1.1332元 |
| 2025-09-30 | 1.0750元 | 1.1310元 |
| 2025-09-29 | 1.0827元 | 1.1387元 |
| 2025-09-26 | 1.0829元 | 1.1389元 |