易方达中证红利低波动ETF联接发起式C (020603.jj ) 红利低波 (年度) 申 | 基金经理宋钊贤杨正旺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9839元 (2026-07-01) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (923 / 1513) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证红利低波动ETF联接发起式(020602) 、易方达中证红利低波动ETF联接发起式Y目标基金: 易方达中证红利低波动ETF(563020) |
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易方达中证红利低波动ETF联接发起式C(020603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 0.9839元 | 1.0719元 |
| 2026-06-30 | 0.9743元 | 1.0623元 |
| 2026-06-29 | 0.9925元 | 1.0805元 |
| 2026-06-26 | 0.9863元 | 1.0743元 |
| 2026-06-25 | 0.9910元 | 1.0790元 |
| 2026-06-24 | 1.0020元 | 1.0900元 |
| 2026-06-23 | 1.0207元 | 1.1087元 |
| 2026-06-22 | 1.0156元 | 1.1036元 |
| 2026-06-18 | 1.0138元 | 1.1018元 |
| 2026-06-17 | 1.0374元 | 1.1254元 |
| 2026-06-16 | 1.0422元 | 1.1302元 |
| 2026-06-15 | 1.0571元 | 1.1451元 |
| 2026-06-12 | 1.0671元 | 1.1551元 |
| 2026-06-11 | 1.0682元 | 1.1452元 |
| 2026-06-10 | 1.0766元 | 1.1536元 |
| 2026-06-09 | 1.0703元 | 1.1473元 |
| 2026-06-08 | 1.0699元 | 1.1469元 |
| 2026-06-05 | 1.0667元 | 1.1437元 |
| 2026-06-04 | 1.0638元 | 1.1408元 |
| 2026-06-03 | 1.0763元 | 1.1533元 |
| 2026-06-02 | 1.0848元 | 1.1618元 |
| 2026-06-01 | 1.0865元 | 1.1635元 |
| 2026-05-29 | 1.0721元 | 1.1491元 |
| 2026-05-28 | 1.0519元 | 1.1289元 |
| 2026-05-27 | 1.0565元 | 1.1335元 |
| 2026-05-26 | 1.0631元 | 1.1401元 |
| 2026-05-25 | 1.0604元 | 1.1374元 |
| 2026-05-22 | 1.0619元 | 1.1389元 |
| 2026-05-21 | 1.0648元 | 1.1418元 |
| 2026-05-20 | 1.0701元 | 1.1471元 |
| 2026-05-19 | 1.0736元 | 1.1506元 |
| 2026-05-18 | 1.0675元 | 1.1445元 |
| 2026-05-15 | 1.0735元 | 1.1505元 |
| 2026-05-14 | 1.0804元 | 1.1574元 |
| 2026-05-13 | 1.0826元 | 1.1596元 |
| 2026-05-12 | 1.0818元 | 1.1588元 |
| 2026-05-11 | 1.0825元 | 1.1595元 |
| 2026-05-08 | 1.0825元 | 1.1595元 |
| 2026-05-07 | 1.0830元 | 1.1600元 |
| 2026-05-06 | 1.0864元 | 1.1634元 |
| 2026-04-30 | 1.0915元 | 1.1685元 |
| 2026-04-29 | 1.1000元 | 1.1770元 |
| 2026-04-28 | 1.0966元 | 1.1736元 |
| 2026-04-27 | 1.0931元 | 1.1701元 |
| 2026-04-24 | 1.1036元 | 1.1806元 |
| 2026-04-23 | 1.1052元 | 1.1822元 |
| 2026-04-22 | 1.0989元 | 1.1759元 |
| 2026-04-21 | 1.1031元 | 1.1801元 |
| 2026-04-20 | 1.0975元 | 1.1745元 |
| 2026-04-17 | 1.0937元 | 1.1707元 |