易方达中证红利低波动ETF联接发起式C (020603.jj ) 红利低波 (年度) 申 | 基金经理宋钊贤杨正旺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1000元 (2026-04-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率8.20% (372 / 1441) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证红利低波动ETF |
| 备注 (4): | 双击编辑备注 |
易方达中证红利低波动ETF联接发起式C(020603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.1000元 | 1.1770元 |
| 2026-04-28 | 1.0966元 | 1.1736元 |
| 2026-04-27 | 1.0931元 | 1.1701元 |
| 2026-04-24 | 1.1036元 | 1.1806元 |
| 2026-04-23 | 1.1052元 | 1.1822元 |
| 2026-04-22 | 1.0989元 | 1.1759元 |
| 2026-04-21 | 1.1031元 | 1.1801元 |
| 2026-04-20 | 1.0975元 | 1.1745元 |
| 2026-04-17 | 1.0937元 | 1.1707元 |
| 2026-04-16 | 1.0961元 | 1.1731元 |
| 2026-04-15 | 1.0962元 | 1.1732元 |
| 2026-04-14 | 1.0900元 | 1.1670元 |
| 2026-04-13 | 1.0855元 | 1.1625元 |
| 2026-04-10 | 1.0889元 | 1.1659元 |
| 2026-04-09 | 1.0897元 | 1.1667元 |
| 2026-04-08 | 1.0973元 | 1.1743元 |
| 2026-04-07 | 1.0876元 | 1.1646元 |
| 2026-04-03 | 1.0931元 | 1.1701元 |
| 2026-04-02 | 1.1079元 | 1.1849元 |
| 2026-04-01 | 1.1033元 | 1.1803元 |
| 2026-03-31 | 1.1026元 | 1.1796元 |
| 2026-03-30 | 1.0991元 | 1.1761元 |
| 2026-03-27 | 1.0892元 | 1.1662元 |
| 2026-03-26 | 1.0930元 | 1.1700元 |
| 2026-03-25 | 1.0936元 | 1.1706元 |
| 2026-03-24 | 1.0863元 | 1.1633元 |
| 2026-03-23 | 1.0655元 | 1.1425元 |
| 2026-03-20 | 1.1019元 | 1.1789元 |
| 2026-03-19 | 1.1052元 | 1.1822元 |
| 2026-03-18 | 1.1094元 | 1.1864元 |
| 2026-03-17 | 1.1132元 | 1.1902元 |
| 2026-03-16 | 1.1108元 | 1.1878元 |
| 2026-03-13 | 1.1111元 | 1.1881元 |
| 2026-03-12 | 1.1190元 | 1.1860元 |
| 2026-03-11 | 1.1132元 | 1.1802元 |
| 2026-03-10 | 1.1019元 | 1.1689元 |
| 2026-03-09 | 1.1050元 | 1.1720元 |
| 2026-03-06 | 1.1045元 | 1.1715元 |
| 2026-03-05 | 1.0992元 | 1.1662元 |
| 2026-03-04 | 1.0966元 | 1.1636元 |
| 2026-03-03 | 1.1098元 | 1.1768元 |
| 2026-03-02 | 1.1004元 | 1.1674元 |
| 2026-02-27 | 1.0903元 | 1.1573元 |
| 2026-02-26 | 1.0871元 | 1.1541元 |
| 2026-02-25 | 1.0892元 | 1.1562元 |
| 2026-02-24 | 1.0907元 | 1.1577元 |
| 2026-02-13 | 1.0844元 | 1.1514元 |
| 2026-02-12 | 1.0953元 | 1.1623元 |
| 2026-02-11 | 1.1049元 | 1.1719元 |
| 2026-02-10 | 1.1021元 | 1.1691元 |