易方达中证红利低波动ETF联接发起式C (020603.jj ) 红利低波 (年度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0907元 (2026-02-24) 基金经理宋钊贤管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率8.02% (402 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证红利低波动ETF |
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易方达中证红利低波动ETF联接发起式C(020603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.0907元 | 1.1577元 |
| 2026-02-13 | 1.0844元 | 1.1514元 |
| 2026-02-12 | 1.0953元 | 1.1623元 |
| 2026-02-11 | 1.1049元 | 1.1719元 |
| 2026-02-10 | 1.1021元 | 1.1691元 |
| 2026-02-09 | 1.0995元 | 1.1665元 |
| 2026-02-06 | 1.0944元 | 1.1614元 |
| 2026-02-05 | 1.0978元 | 1.1648元 |
| 2026-02-04 | 1.0862元 | 1.1532元 |
| 2026-02-03 | 1.0711元 | 1.1381元 |
| 2026-02-02 | 1.0729元 | 1.1399元 |
| 2026-01-30 | 1.0859元 | 1.1529元 |
| 2026-01-29 | 1.0867元 | 1.1537元 |
| 2026-01-28 | 1.0721元 | 1.1391元 |
| 2026-01-27 | 1.0698元 | 1.1368元 |
| 2026-01-26 | 1.0754元 | 1.1424元 |
| 2026-01-23 | 1.0701元 | 1.1371元 |
| 2026-01-22 | 1.0728元 | 1.1398元 |
| 2026-01-21 | 1.0711元 | 1.1381元 |
| 2026-01-20 | 1.0793元 | 1.1463元 |
| 2026-01-19 | 1.0646元 | 1.1316元 |
| 2026-01-16 | 1.0629元 | 1.1299元 |
| 2026-01-15 | 1.0712元 | 1.1382元 |
| 2026-01-14 | 1.0736元 | 1.1406元 |
| 2026-01-13 | 1.0837元 | 1.1507元 |
| 2026-01-12 | 1.0812元 | 1.1482元 |
| 2026-01-09 | 1.0794元 | 1.1464元 |
| 2026-01-08 | 1.0788元 | 1.1458元 |
| 2026-01-07 | 1.0851元 | 1.1521元 |
| 2026-01-06 | 1.0903元 | 1.1573元 |
| 2026-01-05 | 1.0891元 | 1.1561元 |
| 2025-12-31 | 1.0896元 | 1.1566元 |
| 2025-12-30 | 1.0895元 | 1.1565元 |
| 2025-12-29 | 1.0908元 | 1.1578元 |
| 2025-12-26 | 1.0905元 | 1.1575元 |
| 2025-12-25 | 1.0922元 | 1.1592元 |
| 2025-12-24 | 1.0907元 | 1.1577元 |
| 2025-12-23 | 1.0897元 | 1.1567元 |
| 2025-12-22 | 1.0878元 | 1.1548元 |
| 2025-12-19 | 1.0940元 | 1.1610元 |
| 2025-12-18 | 1.0955元 | 1.1625元 |
| 2025-12-17 | 1.0855元 | 1.1525元 |
| 2025-12-16 | 1.0845元 | 1.1515元 |
| 2025-12-15 | 1.0891元 | 1.1561元 |
| 2025-12-12 | 1.0860元 | 1.1530元 |
| 2025-12-11 | 1.1016元 | 1.1576元 |
| 2025-12-10 | 1.1040元 | 1.1600元 |
| 2025-12-09 | 1.1096元 | 1.1656元 |
| 2025-12-08 | 1.1169元 | 1.1729元 |
| 2025-12-05 | 1.1194元 | 1.1754元 |