易方达中证红利低波动ETF联接发起式C (020603.jj ) 红利低波 (年度) 申 | 基金经理宋钊贤杨正旺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0667元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.34% (521 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证红利低波动ETF联接发起式(020602) 、易方达中证红利低波动ETF联接发起式Y目标基金: 易方达中证红利低波动ETF(563020) |
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易方达中证红利低波动ETF联接发起式C(020603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0667元 | 1.1437元 |
| 2026-06-04 | 1.0638元 | 1.1408元 |
| 2026-06-03 | 1.0763元 | 1.1533元 |
| 2026-06-02 | 1.0848元 | 1.1618元 |
| 2026-06-01 | 1.0865元 | 1.1635元 |
| 2026-05-29 | 1.0721元 | 1.1491元 |
| 2026-05-28 | 1.0519元 | 1.1289元 |
| 2026-05-27 | 1.0565元 | 1.1335元 |
| 2026-05-26 | 1.0631元 | 1.1401元 |
| 2026-05-25 | 1.0604元 | 1.1374元 |
| 2026-05-22 | 1.0619元 | 1.1389元 |
| 2026-05-21 | 1.0648元 | 1.1418元 |
| 2026-05-20 | 1.0701元 | 1.1471元 |
| 2026-05-19 | 1.0736元 | 1.1506元 |
| 2026-05-18 | 1.0675元 | 1.1445元 |
| 2026-05-15 | 1.0735元 | 1.1505元 |
| 2026-05-14 | 1.0804元 | 1.1574元 |
| 2026-05-13 | 1.0826元 | 1.1596元 |
| 2026-05-12 | 1.0818元 | 1.1588元 |
| 2026-05-11 | 1.0825元 | 1.1595元 |
| 2026-05-08 | 1.0825元 | 1.1595元 |
| 2026-05-07 | 1.0830元 | 1.1600元 |
| 2026-05-06 | 1.0864元 | 1.1634元 |
| 2026-04-30 | 1.0915元 | 1.1685元 |
| 2026-04-29 | 1.1000元 | 1.1770元 |
| 2026-04-28 | 1.0966元 | 1.1736元 |
| 2026-04-27 | 1.0931元 | 1.1701元 |
| 2026-04-24 | 1.1036元 | 1.1806元 |
| 2026-04-23 | 1.1052元 | 1.1822元 |
| 2026-04-22 | 1.0989元 | 1.1759元 |
| 2026-04-21 | 1.1031元 | 1.1801元 |
| 2026-04-20 | 1.0975元 | 1.1745元 |
| 2026-04-17 | 1.0937元 | 1.1707元 |
| 2026-04-16 | 1.0961元 | 1.1731元 |
| 2026-04-15 | 1.0962元 | 1.1732元 |
| 2026-04-14 | 1.0900元 | 1.1670元 |
| 2026-04-13 | 1.0855元 | 1.1625元 |
| 2026-04-10 | 1.0889元 | 1.1659元 |
| 2026-04-09 | 1.0897元 | 1.1667元 |
| 2026-04-08 | 1.0973元 | 1.1743元 |
| 2026-04-07 | 1.0876元 | 1.1646元 |
| 2026-04-03 | 1.0931元 | 1.1701元 |
| 2026-04-02 | 1.1079元 | 1.1849元 |
| 2026-04-01 | 1.1033元 | 1.1803元 |
| 2026-03-31 | 1.1026元 | 1.1796元 |
| 2026-03-30 | 1.0991元 | 1.1761元 |
| 2026-03-27 | 1.0892元 | 1.1662元 |
| 2026-03-26 | 1.0930元 | 1.1700元 |
| 2026-03-25 | 1.0936元 | 1.1706元 |
| 2026-03-24 | 1.0863元 | 1.1633元 |