易方达中证红利低波动ETF联接发起式C (020603.jj ) 红利低波 (年度) 申 | 基金经理宋钊贤杨正旺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0934元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率7.20% (338 / 1620) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A 、易方达中证红利低波动ETF联接发起式Y目标基金: 易方达中证红利低波动ETF |
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易方达中证红利低波动ETF联接发起式C(020603) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,991.46万 | 0.43% |
| (其中) 股票 | 1,991.46万 | 0.43% | |
| 2 | 基金投资 | 42.55亿 | 92.44% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.01亿 | 2.18% |
| (其中) 债券 | 1.01亿 | 2.18% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.64亿 | 3.55% |
| 5 | 其他资产 | 6,398.06万 | 1.39% |
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