易方达中证红利低波动ETF联接发起式C (020603.jj ) 红利低波 (年度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0844元 (2026-02-13) 基金经理宋钊贤管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率7.83% (408 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证红利低波动ETF |
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易方达中证红利低波动ETF联接发起式C(020603) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 22.02亿 | 92.87% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.40亿 | 5.89% |
| 3 | 其他资产 | 2,953.53万 | 1.25% |
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