国寿安保景气优选混合发起式C (020601.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8354元 (2026-01-14) 基金经理吴闻管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率36.15% (307 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保景气优选混合发起式A |
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国寿安保景气优选混合发起式C(020601) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,231.18万 | 85.92% |
| (其中) 股票 | 2,231.18万 | 85.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 133.21万 | 5.13% |
| (其中) 债券 | 133.21万 | 5.13% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 210.67万 | 8.11% |
| 4 | 其他资产 | 21.82万 | 0.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,045.03万 | 40.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 314.88万 | 12.13% |
| 采矿业 | 155.70万 | 6.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43.47万 | 1.67% |
| 金融业 | 26.91万 | 1.04% |
| 房地产业 | 24.73万 | 0.95% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.89%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 216.09万 | 8.32% |
| 信息技术 | 177.94万 | 6.85% |
| 电信服务 | 147.62万 | 5.68% |
| 金融 | 67.43万 | 2.60% |
| 工业 | 11.39万 | 0.44% |
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