国寿安保景气优选混合发起式C(020601) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.9286元 | 1.9286元 |
| 2026-10-15 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2026-10-14 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2026-10-13 | 1.9377元 | 1.9377元 |
| 2026-10-12 | 1.9411元 | 1.9411元 |
| 2026-10-09 | 1.9334元 | 1.9334元 |
| 2026-10-08 | 1.9358元 | 1.9358元 |
| 2026-09-30 | 1.9318元 | 1.9318元 |
| 2026-09-29 | 1.9243元 | 1.9243元 |
| 2026-09-28 | 1.9237元 | 1.9237元 |
| 2026-09-24 | 1.9323元 | 1.9323元 |
| 2026-09-23 | 1.9412元 | 1.9412元 |
| 2026-09-22 | 1.9482元 | 1.9482元 |
| 2026-09-21 | 1.9457元 | 1.9457元 |
| 2026-09-18 | 1.9318元 | 1.9318元 |
| 2026-09-17 | 1.9234元 | 1.9234元 |
| 2026-09-16 | 1.9299元 | 1.9299元 |
| 2026-09-15 | 1.9309元 | 1.9309元 |
| 2026-09-14 | 1.9407元 | 1.9407元 |
| 2026-09-11 | 1.9437元 | 1.9437元 |
| 2026-09-10 | 1.9641元 | 1.9641元 |
| 2026-09-09 | 1.9664元 | 1.9664元 |
| 2026-09-08 | 1.9715元 | 1.9715元 |
| 2026-09-07 | 1.9642元 | 1.9642元 |
| 2026-09-04 | 1.9792元 | 1.9792元 |
| 2026-09-03 | 1.9819元 | 1.9819元 |
| 2026-09-02 | 1.9777元 | 1.9777元 |
| 2026-09-01 | 1.9953元 | 1.9953元 |
| 2026-08-31 | 2.0082元 | 2.0082元 |
| 2026-08-28 | 2.0203元 | 2.0203元 |
| 2026-08-27 | 2.0272元 | 2.0272元 |
| 2026-08-26 | 2.0155元 | 2.0155元 |
| 2026-08-25 | 2.0111元 | 2.0111元 |
| 2026-08-24 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2026-08-21 | 2.0247元 | 2.0247元 |
| 2026-08-20 | 2.0270元 | 2.0270元 |
| 2026-08-19 | 2.0128元 | 2.0128元 |
| 2026-08-18 | 2.0672元 | 2.0672元 |
| 2026-08-17 | 2.0564元 | 2.0564元 |
| 2026-08-14 | 2.0148元 | 2.0148元 |
| 2026-08-13 | 2.0097元 | 2.0097元 |
| 2026-08-12 | 2.0166元 | 2.0166元 |
| 2026-08-11 | 2.0136元 | 2.0136元 |
| 2026-08-10 | 2.0339元 | 2.0339元 |
| 2026-08-07 | 2.0109元 | 2.0109元 |
| 2026-08-06 | 2.0009元 | 2.0009元 |
| 2026-08-05 | 1.9930元 | 1.9930元 |
| 2026-08-04 | 1.9688元 | 1.9688元 |
| 2026-08-03 | 1.9564元 | 1.9564元 |
| 2026-07-31 | 1.9757元 | 1.9757元 |