国寿安保景气优选混合发起式C(020601) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.39元 | 9,641.17万 | 4,041.40万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.65元 | 29.77万 | 18.00万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.68元 | 11.32万 | 6.73万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.64元 | 9.43万 | 5.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 6.28万 | 5.11万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.27元 | 6.45万 | 5.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.27元 | 11.15万 | 8.81万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.25元 | 571.55 | 456.00元 | -- |