景顺长城睿丰短债债券F (020589.jj ) 申 | 基金经理陈威霖陈健宾基金类型债券型成立日期2024-01-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0957元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5663 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城睿丰短债债券A 、景顺长城睿丰短债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城睿丰短债债券F(020589) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-08-27 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-08-26 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-08-25 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-08-24 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-08-21 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-08-20 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-08-19 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-08-18 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-08-17 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-08-14 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-08-13 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-08-12 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-08-11 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-08-10 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-08-07 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-08-06 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-08-05 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-08-04 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-08-03 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-07-31 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-07-30 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-07-29 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-07-28 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-07-27 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-07-24 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-07-23 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-07-22 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-07-21 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-07-20 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-07-17 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-07-16 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-07-15 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-07-14 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-07-13 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-07-10 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-07-09 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-07-08 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-07-07 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-07-06 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-07-03 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-07-02 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-07-01 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-06-30 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-06-29 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-06-26 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-06-25 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-06-24 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-06-23 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-06-22 | 1.0931元 | 1.0931元 |