景顺长城睿丰短债债券F (020589.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈威霖陈健宾基金类型债券型成立日期2024-01-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0911元 (2026-04-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-05-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5461 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城睿丰短债债券A 、景顺长城睿丰短债债券C |
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景顺长城睿丰短债债券F(020589) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-05-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-24 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-05-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |