景顺长城睿丰短债债券F (020589.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈威霖陈健宾基金类型债券型成立日期2024-01-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0944元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (5559 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城睿丰短债债券(016933) 、景顺长城睿丰短债债券C |
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景顺长城睿丰短债债券F(020589) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-07-23 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-07-22 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-07-21 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-07-20 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-07-17 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-07-16 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-07-15 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-07-14 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-07-13 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-07-10 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-07-09 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-07-08 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-07-07 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-07-06 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-07-03 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-07-02 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-07-01 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-06-30 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-06-29 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-06-26 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-06-25 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-06-24 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-06-23 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-06-22 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-06-18 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-06-17 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-06-16 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-06-15 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-06-12 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-06-11 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-06-10 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-06-09 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-06-08 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-06-05 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-06-04 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-06-03 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-06-02 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-06-01 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-05-29 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-05-28 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-05-27 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-05-26 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-05-25 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-05-22 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-05-21 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-05-20 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-05-19 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-05-18 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-05-15 | 1.0918元 | 1.0918元 |