景顺长城睿丰短债债券F (020589.jj ) 申 | 基金经理陈威霖陈健宾基金类型债券型成立日期2024-01-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0957元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5663 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城睿丰短债债券A 、景顺长城睿丰短债债券C |
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景顺长城睿丰短债债券F(020589) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 26.06亿 | 99.78% |
| (其中) 债券 | 26.06亿 | 99.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 457.40万 | 0.18% |
| 3 | 其他资产 | 108.29万 | 0.04% |
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